Auf dieser Maske buchen Sie Geldbewegungen der Kasse, die nicht direkt aus einem Verkaufsvorgang resultieren. Grundsätzlich erfolgen diese Buchungen zum aktuellen Datum.
Arbeitsabläufe
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufrufen zu müssen. |
Maskenbeschreibung
Bareinzahlung (Geld in die Kasse legen)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Betrag | Geben Sie den einzuzahlenden Betrag in das Feld. Hinweis Diese Betragsbuchung ist nicht dafür gedacht, eine Kundenrechnung zu begleichen oder einen Barverkauf durchzuführen. |
| Buchungsdatum | Wird die Option 'Buchungsdatum für Bareinnahme/-entnahme aktivieren' in den Filialketteinstellungen gesetzt, kann die Bareinzahlung unter einem anderen, als dem aktuellen Datum erfolgen. Tragen Sie hierzu das gewünschte Datum unter Buchungsdatum ein (siehe auch → Buchhaltung | Filialverwaltung. Wichtig Die oben genannte Funktion, sollte nur in Ausnahmefällen aktiviert (max. vor der Übergabe an Ihre Buchhaltung) und nach dem Buchen wieder zurück gesetzt werden. |
| Buchungstyp | Wählen Sie einen passenden Buchungstyp aus (siehe auch → Buchungsregeln | Buchhaltung. |
| Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung für den Grund, weshalb Sie Geld in die Kasse eingezahlt haben, an. Dieser Text ist im Kassenbuch ersichtlich. |
| Über eine Sicherheitsabfrage wird der Betrag (z. B. Kassenanfangsbestand zur Kasseneröffnung) in das Barkassenbuch gebucht. Die dazugehörende Belegnummer wird Ihnen direkt angezeigt. |
| Über eine Sicherheitsabfrage wird der Scheck in das Barkassenbuch gebucht. Die dazugehörende Belegnummer wird Ihnen direkt angezeigt. Diese Option steht Ihnen nur nach vorheriger Aktivierung in den Filialketteneinstellungen zur Verfügung (siehe auch → Zahlungen | Filialverwaltung. |
Barentnahme (Geld aus der Kasse nehmen)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Betrag | Geben Sie den, zu entnehmenden, Betrag in das Feld ein. |
| Buchungsdatum | siehe oben |
| Buchungstyp | Wählen Sie einen passenden Buchungstyp aus (siehe auch → Buchungsregeln | Buchhaltung. |
| Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung ein, aus welchem Grund Sie das Geld entnommen haben. Dieser Text ist im Kassenbuch ersichtlich. |
| Belegnummer | Haben Sie schon einen Beleg für die Entnahme, kann eine ggf. enthaltene Belegnummer eingetragen werden. Diese ist im Kassenbuch ersichtlich. Nachträglich kann diese Belegnummer einer Buchung nicht mehr hinzugefügt werden. |
| Scheck buchen | Über eine Sicherheitsabfrage wird der Scheck in das Barkassenbuch gebucht. Die dazugehörige Belegnummer wird Ihnen direkt angezeigt. Diese Option steht Ihnen nur nach vorheriger Aktivierung in den Filialketteneinstellungen zur Verfügung (siehe auch → Zahlungen | Filialverwaltung. |
| Über eine Sicherheitsabfrage wird der zu entnehmende Betrag in das Barkassenbuch gebucht. Die dazugehörige Belegnummer wird Ihnen direkt angezeigt. |
Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Über die Option 'Buchungsbeleg sofort drucken', legen Sie fest, ob für einen Buchungsvorgang ein Beleg gedruckt werden soll. |
| Über die Schaltfläche 'Kasse öffnen' wird ein leeres Dokument an den Bondrucker geschickt, und damit die Kassenschublade, sofern angeschlossen, geöffnet (siehe auch → Kassenschublade | Schnittstellen. Ist eine Kassenschublade per USB Anschlusskit oder über einen Bondrucker an AMPAREX angeschlossen, kann diese in der Kasse über den Reiter 'Barentnahme/Bareinzahlung' geöffnet werden. Tipp Schneller geht dies per Tastenkürzel (AltGr+K) in der Kasse (siehe auch → Bondrucker mit Kassenschublade | Installation oder → Kassenschublade per USB Anschlusskit | Installation. |