In dieser Maske können mehrere Bankverbindungen in einer Hierarchie angegeben werden. Die Bankverbindung an erster Position ist die Standard Bankverbindung. Die Felder zum Bearbeiten der einzelnen Bankverbindung finden Sie unterhalb der Tabelle.
Tipp
In den Dokumentvorlagen kann die einzelne Bankverbindung in den Platzhaltern durch eine laufende NummerX (zum Beispiel 'kunde.bank1.blz .... kunde.bankX.blz') abgefragt werden.
Hinweis
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. | ||||||||||||
| Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jeder Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | |||||||||||||
| Kasse | Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen' so dass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. | ||||||||||||
| Terminplaner | AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaner. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde direkt ausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. | ||||||||||||
| Noah | Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noahdaten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden. | ||||||||||||
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. | ||||||||||||
| Mehr | Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:
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Maskenbeschreibung
Bankverbindungen können mit der Filialkettenoption 'Bankverbindungen automatisch nach einem Jahr löschen' automatisch nach einem Jahr gelöscht werden (siehe auch → Kunde (Filialverwaltung) 4_8. Dabei werden Bankverbindungen von Kunden gelöscht, die seit einem Jahr oder länger nicht verwendet wurden (keine offene Rechnung bzw. keine offene Rechnung über einen Servicevertrag).
Hinweis
Bankverbindungen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Über diese Buttons verschieben Sie eine ausgewählte Bankverbindung an eine andere Position in der Reihenfolge. |
| Über dieser Schaltfläche fügen Sie einen Eintrag hinzu. |
| Kopiert einen zuvor markierten Eintrag aus der Tabelle. |
| Über diese entfernen Sie den ausgewählten Eintrag. |
| Um Tippfehler beim Erfassen der Kontodaten zu vermeiden, kann die Bankkarte (Kontonummer & Bankleitzahl) des Kunden eingelesen werden Voraussetzung Ein Chipkartenleser → AMPAREX Webshop |
| Über die Schaltfläche 'IBAN/BIC' wird die Kontonummer und 'BLZ' in eine 'IBAN' und 'BIC' konvertiert. Weitere Infos dazu erhalten Sie über → https://www.sepadeutschland.de |
Bankverbindung bearbeiten
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT-BIC und IBAN | SWIFT standardisiert den internationalen Zahlungsverkehr der Finanzinstitute untereinander. Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine internationale, standardisierte Notation für Kontonummern und kann bis zu 34 Stellen lang sein. Bei der Prüfung werden an den ersten beiden Stellen nur Buchstaben akzeptiert. Anschließend können nur Zahlen eingegeben werden. Wird eine IBAN Nummer eingetragen, werden die Daten geprüft, wenn das zur IBAN gehörige Land am IBAN-Verfahren teilnimmt. Die Option 'Daten überprüfen' wird in diesem Fall aktiviert und ausgegraut. Zusätzlich wird die Nummer in 4er Böcken formatiert.
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| Kreditinstitut, Bankleitzahl und Kontonummer | Tragen Sie hier der Bankverbindung entsprechenden Angaben ein. Diese werden beim speichern entsprechend konvertiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist diese Option gesetzt, prüft AMPAREX ob die Bankleitzahl & Kontonummer mit dem Kreditinstitut übereinstimmen und richtig sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPA Mandat | Ist eine von AMPAREX generierte laufende Nummer (SEPA Mandatsreferenz). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPA Typ | Auswahl einer Basis- oder Firmen-Laschrift (B2B). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivieren Sie diese Option sofern Sie vom betreffenden Kunden die Ermächtigung zum Einzug vom gewählten Konto erhalten haben. Hat ein Kunde mehrere Bankverbindungen, ist die Erteilung von nur einer Einzugsermächtigung möglich. Dies kann mit der Filialketteneinstellung 'Nur eine Bankverbindung pro Kunde darf eine Einzugsermächtigung besitzen' abgeschaltet werden → Rechnungswesen (Filialverwaltung). Ohne diese Option kann der Kunde für mehr als eine Bankverbindung eine Einzugsermächtigung erteilen. Dadurch ist es möglich, eine Bankverbindung in einem Servicevertrag auszuwählen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandatsdatum | Datum ab wann die Erteilung zum Lastschrifteinzug erteilt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Fall einer geplatzten Lastschrift kann die entsprechende Bankverbindung gesperrt werden. Wird die gewählt Bankverbindung gesperrt, wird zusätzlich die Option 'Einzugsermächtigung erteilt' deaktiviert. Dazu können dann sämtliche Felder der Bankverbindung nicht mehr bearbeitet werden bzw. kann diese Bankverbindung nicht mehr verwendet werden (z. B. in den Serviceverträgen). Hinweis Diese Option kann nur von einem Mitarbeiter mit der Berechtigung für den Bereich → Rechnungswesen → Lastschrifteinzug geändert werden (siehe auch → Berechtigungsgruppen (Filialverwaltung). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPA Status | Auswahl von Ersteinzug oder Folgeeinzug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Hier besteht die Möglichkeit zusätzliche Informationen zur markierten Bankverbindung zu hinterlegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoinhaber | Tragen Sie hier einen abweichenden Kontoinhaber falls nötig ein. Ansonsten wird er Kunde als Kontoinhaber gezogen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||