Handbuchrückmeldung

 

Hinweis

Bei Fragen zum Thema 'Buchhaltung' bzw. Buchhaltung aktivieren und einrichten, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Lösungen


Funktionsleiste

SchaltflächeNameBeschreibung

SpeichernWurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

NeuladenWurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Mehr

Über das Mehr-Menü steht Ihnen der Befehl 'Kontoauszug laden' zur Verfügung.

BefehlBeschreibungFeldBeschreibung
Kontoauszug laden
FormatWählen Sie das, zu importierende, Format für den, zu importierenden, Kontoauszug aus.
DateinameÜber die Schaltfläche  wählen Sie die Datei mit den Kontoauszügen aus Ihrem Dateisystem aus.
  • Nur Gutschriften importieren
Per Standard werden nur Gutschriften aus der Kontoauszugsdatei importiert.
  • Quelldatei nach erfolgreichem Import löschen
Die gewählte Kontoauszugsdatei wird nach dem Import in AMPAREX gelöscht.

Maskenbeschreibung

Buchungsstapel suchen

SchaltflächeBeschreibung
BuchungsstapelZeigt die Liste der aktuellen erstellten Buchungsstapel zur Auswahl an.

Legt einen neuen Buchungsstapel in der Tabelle 'Buchungsstapel' an. Hierbei wird jeder Eintrag dem Buchungsstapel 'Standard' zugewiesen. Soll ein neuer Buchungsstapel nicht dem 'Standard' zugewiesen werden, kann ein neuer Name über → → 'Einem Buchungsstapel zuweisen' zugewiesen werden (siehe unten).

Löscht den selektierten Buchungsstapel in der Tabelle 'Buchungsstapel'.

Kopiert den selektierten Buchungsstapel in der Tabelle 'Buchungsstapel'.

Markiert alle Buchungsstapel in der Tabelle, um diese komplett abzuschließen.

Hinweis

Doppelte Buchungen dürfen beim Abschließen nicht im Buchungsstapel enthalten sein!


Beschreibung
Skonto akzeptieren

'Skonto akzeptieren' macht dies nur für eine selektierte Rechnung. Dabei müssen die Skontobedingungen nicht erfüllt sein. Die Differenz wird auf 'Skonto' gebucht.

Erlösschmälerung

Hat ein Kunde eine uneinbringliche Forderung oder diese wurde per Inkasso bezahlt, kann die RG über eine Erlösschmälerung ausgebucht werden. Diese Information wird in der Kundenmaske im Feld 'Zahlung' zum einen mit einem 'gelb' unterlegtem Feld und zum anderen mit einem Tooltip, um welche RG es sich handelt, dargestellt. Sollte ggf. der Kunde die RG dennoch begleichen, kann das Kennzeichen (gelbe Unterlegung) wieder entfernt werden (siehe auch → Rechnungen | Kunde → Mehr-Menü).

Um die Erlösschmälerung zu buchen, wählt man zuerst die Rechnung aus . Als Nächstes gibt den (reduzierten) Betrag ein ⁣, den der Kunde bezahlt hat - ggf. 0,– wenn es eine 'uneinbringliche' Forderung ist. Als Nächstes wählt man den Befehl 'Erlösschmälerung' aus , selektiert (Haken) den Eintrag und schließt diesen ab .

Skonto AutomatikWenn Kontoauszüge eingelesen werden und Zahlungen zu Rechnungen vorhanden sind, die die Skontobedingungen erfüllen, also Skontofrist und Skontobetrag z. b. von 3 % wird eingehalten, dann kann mit dem Befehl 'Skonto Automatik' automatisch bei allen betreffenden Zahlungen die Differenz auf 'Skonto' gebucht werden.
Einträge mit exakt bezahlter Rechnung selektierenÜber diese Einträge kann z. B. nach dem Einlesen des Kontoauszuges direkt nach exakt bezahlten, überbezahlten und unterbezahlten Rechnungen selektieren.
Einträge mit überbezahlter Rechnung selektieren
Einträge mit unterbezahlter Rechnung selektieren
Einem Buchungsstapel zuweisen

Möglichkeit, einen oder mehrere selektierte Buchungsstapel einem neuen Buchungsstapel zuzuweisen. Dabei kann ein bestehender Buchungsstapel ausgewählt oder ein neuer Buchungsstapel eingegeben werden. Dieser taucht zur Auswahl im oberen Bereich 'Buchungsstapel suchen' auf.

Belegart

Für Buchungen von der Belegart 'Zahlung' oder 'Auszug' muss immer eine Rechnung oder ein Vorgang gewählt sein. Darüber hinaus darf in einer Buchung max. ein Debitorenkonto angesprochen werden.

Tabelle 'Buchungspositionen'

SchaltflächeBeschreibung