Maskenbeschreibung
AMPAREX besitzt für das Verbuchen von Geschäftsfällen ein Buchhaltungsmodul. Der Sitzungseintrag für die Buchhaltung ist im Menü standardmäßig deaktiviert. Auch wenn die Buchhaltung nicht aktiviert ist, werden alle Geschäftsfälle trotzdem im Hintergrund verbucht. Wird die Buchhaltung aktiviert erscheint im Menü ein weiterer Punkt: Buchhaltung. Ist die Buchhaltung aktiviert können Rechnungen nicht mehr über das gewohnte Häkchen bezahlt werden, da diese Art Rechnungen zu bezahlen bisher keine Buchung nach sich gezogen hat. Rechnungseingänge müssen nun über den Dialog: Stapelbuchen verbucht werden. Sofern sie Ihre Kontoauszüge im STA-SWIFT Format von ihrer Bank beziehen können, unterstützt Sie AMPAREX durch automatisches Einlesen Ihrer Auszugsdaten und dem Ausgleich der Debitoren Konten sowie der offenen Rechnungen. Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. Wählen Sie hier das gewünschte Exportformat aus. Folgende Vorbelegung kann gesetzt werden: Legen Sie hier die Standardauswahl der Buchungstypen beim Buchhaltungsexport fest. Folgende Vorbelegung kann gesetzt werden: Auswahl eines Kostenträgers.Buchhaltung aktivieren und verwenden
Relevantes Datum für die Rechnungen (MwSt-/Preisfindung)
Relevantes Datum für die Buchhaltung
Gegenkonto im Buchungsstapel automatisch übernehmen
Debitorennummer durch Debitorname erzeugen
Skonto verbuchen
maximale erlaubte Abweichung zwischen Rechnungssumme und Summe der Buchungen
Erstelle Kundendebitoren für Kostenträgerrechnungen
Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten
Zusätzlich (x) Monat in der Vergangenheit freischalten
Zusätzlich (x) Monate in der Zukunft freischalten
Im Buchungsstapel alle Belegarten sichtbar
Beim Export Rechnungsnummer kürzen
Addision Export Brutto übergeben
Datev Export: Buchungsdatum als Kostenstelle 2 übergeben
Debitoren exportieren
Export nur für angemeldete Mandanten erlauben
Format für Buchhaltungsexport
Vorbelegung Buchungstypen beim Buchhaltungsexport
Debitoren einzeln exportieren
Steuerbehandlung
Name Journal 1 (Tagesbuchungen)
Name Journal 2 (Verkäufe)
Name Journal 3 (Zahlungen)
Mehrere Dateien für Journale
Mehrere Dateien für Filialen
Rechnungen beim Lastschrifteinzug bezahlt setzen
Rechnungsexport PVS aktivieren
Abrechnungsdebitor
Externen Bankeinzug aktivieren
Fälligkeitstag bei Lastschrifteinzug
BS052 Einträge in PBS Export nicht schreiben
SEPA Lastschriften nach Filial gruppieren