Buchhaltung aktivieren und verwenden

AMPAREX besitzt für das Verbuchen von Geschäftsfällen ein Buchhaltungsmodul. Der Sitzungseintrag für die Buchhaltung ist im Menü standardmäßig deaktiviert. Auch wenn die Buchhaltung nicht aktiviert ist, werden alle Geschäftsfälle trotzdem im Hintergrund verbucht. Wird die Buchhaltung aktiviert erscheint im Menü ein weiterer Punkt: Buchhaltung. Ist die Buchhaltung aktiviert können Rechnungen nicht mehr über das gewohnte Häkchen bezahlt werden, da diese Art Rechnungen zu bezahlen bisher keine Buchung nach sich gezogen hat. Rechnungseingänge müssen nun über den Dialog: Stapelbuchen verbucht werden. Sofern sie Ihre Kontoauszüge im STA-SWIFT Format von ihrer Bank beziehen können, unterstützt Sie AMPAREX durch automatisches Einlesen Ihrer Auszugsdaten und dem Ausgleich der Debitoren Konten sowie der offenen Rechnungen.

Relevantes Datum für die Rechnungen (MwSt-/Preisfindung)

Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll.

Relevantes Datum für die Buchhaltung

Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll.

Gegenkonto im Buchungsstapel automatisch übernehmen

Debitorennummer durch Debitorname erzeugen

Skonto verbuchen

maximale erlaubte Abweichung zwischen Rechnungssumme und Summe der Buchungen

Erstelle Kundendebitoren für Kostenträgerrechnungen

Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten

Zusätzlich (x) Monat in der Vergangenheit freischalten

Zusätzlich (x) Monate in der Zukunft freischalten

Im Buchungsstapel alle Belegarten sichtbar

Beim Export Rechnungsnummer kürzen

Addision Export Brutto übergeben

Datev Export: Buchungsdatum als Kostenstelle 2 übergeben

Debitoren exportieren

Export nur für angemeldete Mandanten erlauben

Format für Buchhaltungsexport

Wählen Sie hier das gewünschte Exportformat aus. Folgende Vorbelegung kann gesetzt werden:

• DATEV, Diamant, Addison, Navision, Economic kompakt

Vorbelegung Buchungstypen beim Buchhaltungsexport

Legen Sie hier die Standardauswahl der Buchungstypen beim Buchhaltungsexport fest. Folgende Vorbelegung kann gesetzt werden:

• Kundenrechnung, Rechnung KK, Sammelrechnung, Barverkauf, EC Barverkauf, Scheck Barverkauf, Barzahlung, EC Zahlung, Scheck Zahlung, Kasse, Korrektur, Auszug

Debitoren einzeln exportieren

Steuerbehandlung

Name Journal 1 (Tagesbuchungen)

Name Journal 2 (Verkäufe)

Name Journal 3 (Zahlungen)

Mehrere Dateien für Journale

Mehrere Dateien für Filialen

Rechnungen beim Lastschrifteinzug bezahlt setzen

Rechnungsexport PVS aktivieren

Abrechnungsdebitor

Auswahl eines Kostenträgers.

Externen Bankeinzug aktivieren

Fälligkeitstag bei Lastschrifteinzug

BS052 Einträge in PBS Export nicht schreiben

SEPA Lastschriften nach Filial gruppieren