Rechnungswesen (Filialverwaltung)

Maskenbeschreibung

Serviceverträge

Standard

Feldname

Beschreibung

Rechnungen für Serviceverträge nach Servicevertragstyp aufteilen

Rechnungen für Serviceverträge nach Servicevertrag aufteilen

Neue Serviceverträge ab dem 1. des Folgemonats beginnen lassen

Stichtag im Monat bis zu dem Serviceverträge zum 1. des Folgemonats beginnen dürfen

Eingabemöglichkeit 1-31 Tage als Zahl.

Voreinstellung: Rechnung drucken

Nur bis zur Intervall grenze abrechnen

Auch Rechnungen mit Preis 0,- erstellen

Nur die Buchhaltung darf Servicevertragsdaten ändern

Die Bearbeitung von Serviceverträgen kann eingeschränkt werden. Zur Buchhaltung gehörig sind Mitarbeiter, die auf das Menü → Rechnungswesen → Serviceverträge, zugreifen dürfen. Bei gesetzter Einstellung kann der Standard 'Mitarbeiter' folgende Felder ändern solange die Daten nicht gespeichert wurden oder per Servicevertragsvorlage voreingestellt wurden. Gesperrte Felder lassen sich nur mit Buchhaltungs-Rechten editieren, z. B. für eine Korrektur. Von dieser Einstellung sind die folgenden Felder betroffen:

Typ, Name, Artikel, Abrechnungsintervall, Start, Ende, Rechnung drucken

Zusätzliche Einschränkungen:

Feld	Beschreibung
Abrechnung ab	Kann nur von der Buchhaltung editiert werden und nur dann, wenn noch nicht abgerechnet wurde.
Verkäufer	Kann nur von der Buchhaltung oder dem Benutzer geändert werden, der als Verkäufer eingetragen ist.
Abgerechnet bis	Kann nur von der Buchhaltung geändert werden.

Ist zusätzlich die Filialkettenoption 'Neue Serviceverträge ab dem 1. des Folgemonats beginnen lassen' aktiviert, kann das Abrechendatum im Anlagewizard nur durch den ADMINISTRATOR geändert werden.

Abweichender Preis änderbar

In Abhängigkeit von der Einstellung 'Abweichender Preis änderbar' können nachfolgende Felder editiert werden:

Preis, Begründung, Gültig von, Gültig bis

Anzahlung im Servicevertrag erlauben

Anzahlungen in Serviceverträgen sind grundsätzlich immer möglich. Dies kann unter Umständen nicht immer gewünscht sein. Diese Funktion kann deaktiviert werden.

Monatlich

Vorbelegung Abrechnungsintervall

Auswahl der Abrechnungsintervalle.

Servicevertrag

Standard Artikeltyp

Auswahl eines Artikeltyps.

Beim Abrechnen angeben

Relevantes Lieferdatum

Einstellung zur Bestimmung des relevanten Lieferdatums beim Abrechnen eines Servicevertrags. Auswahl:

Feld	Beschreibung
Beim Abrechnen angeben	Standard, Verhalten wie bisher, das Lieferdatum kann eingetragen werden
Immer erster Tag des Abrechnungszeitraums	Der erste Tag ist für die Mehrwertsteuerfindung relevant und gilt für den gesamten Abrechnungszeitraum.
Immer letzter Tag des Abrechnungszeitraums	Der letzte Tag ist für die Mehrwertsteuerfindung relevant und gilt für den gesamten Abrechnungszeitraum.

Standard Artikel

Auswahl eines Artikel.

Rechnungen zu Serviceverträgen immer für die Anmeldefiliale erzeugen

Mahnwesen

Standard	Feld	Beschreibung
	Mahnen nach (x) Tagen nach der Fälligkeit des Zahlungsziels	Das Zahlungsziel, ab wann eine Mahnung nach der Fälligkeit einer Rechnung erstellt werden kann.
	Zahlungsziel in Tage für Mahnungen	Das Zahlungsziel, wann die gestellte Mahnung beglichen werden soll. Dieses Zahlungsziel erscheint auf der Mahnung.
	Höchste Mahnstufe	Anzahl der höchsten maximalen Mahnstufe ist vier. Wobei Mahnstufe 1 eine Zahlungserinnerung ist. Ab der zweiten Mahnung steht dann aber auch Mahnung 2 auf dem Dokument.
	Rechnungen mit gleicher Adresse in einem Mahndokument zusammenfassen	Wird diese Option aktiviert, werden Mahnungen mit gleicher Adresse in einem Mahndokument zusammengefasst.

Mahngebühr

Feld

Beschreibung

Gebühr für Mahnstufe 1-4

Legen Sie Ihre Mahngebühren hier fest. Die Mahngebühren werden auf der Mahnung gesondert aufgeführt. Diese werden mit dem offenen Betrag auf der Mahnung in der Spalte 'Fälliger Betrag' kumuliert ausgewiesen. Beachten Sie, dass vorherige Mahngebühren nicht aufaddiert werden. D. h. sie sollten die Mahngebühr ab der zweiten Stufe inkl. der vorherigen Stufen eintragen.

Hinweis

Verbuchen von Mahngebühren

AMPAREX bucht Mahnerlöse nur dann, wenn die Überbezahlung der Rechnung genau der Mahngebühr entspricht. Zahlt der Kunde nur einen Teil der Mahngebühr, ist zwar die Rechnung über bezahlt, der Steuerberater muss hier aber die (Teil-)Überbezahlung manuell buchen. Wird dabei in AMPAREX die Buchhaltung verwendet, muss ein gesondertes Mahnerlös-Konto eingerichtet werden → Buchungskonten (Buchhaltung).

Lastschrifteinzug

Standard	Feld	Beschreibung
	Rechnungen beim Lastschrifteinzug auf bezahlt setzen
	Nur eine Bankverbindung pro Kunde darf eine Einzugsermächtigung besitzen.	Hat ein Kunde mehrere Bankverbindungen, ist die Erteilung von nur einer Einzugsermächtigung möglich.

SEPA

Standard	Feld	Beschreibung
	SEPA Lastschriften nach Filiale gruppieren

PBS

Standard	Feld	Beschreibung
	Externen Bankeinzug PBS aktivieren
	Fälligkeitstag bei Lastschrifteinzug
	BS052 Einträge in PBS Export nicht schreiben

Seitenhierarchie