Lastschrifteinzug (Rechnungswesen)

Arbeitsabläufe

Voraussetzung für einen Lastschrifteinzug

Problemlösung

Datum zur Suche von Lastschrifteinzügen

Funktionsleiste

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Rechnungsexport' vor. Die Dokumentvorlagen können jede Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Lastschrifteinzüge suchen

Schaltfläche	Beschreibung
	Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten, um zuvor erstellte Exportdateien anzeigen zu lassen. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle 'Lastschrifteinzug' aufgelistet.

Tabelle 'Lastschrifteinzüge'

Siehe auch → Tabellen (Bedienung)

Feld

Beschreibung

Zahlungsziel bis	Auswahl eines Datums, bis zu welchem Zahlungsziel (Rechnungszahlungsziel) Lastschrifteinzüge erstellt werden sollen.
Typ	Auswahl, ob es sich um einen normalen, ohne oder mit SEPA-Lastschrifteinzug (Standard) handelt.
Beschreibung	Diese Beschreibung taucht auf dem Kontoauszug des Kunden auf.
Kunde	Möglichkeit, für nur einen Kunden einen Lastschrifteinzug zu erstellen.
Zahlungsart	Auswahl einer Zahlungsart. Wobei 'Einzugsermächtigung' der Standard ist.
Typ	Auswahl der Rechnungsart (Typ), für die eine Export-Datei erstellt werden soll.
Für Filiale	Auswahl der Filiale(n), für die der Lastschrifteinzug erstellt werden soll.
Rechnungen auf bezahlt setzen	Hiermit können nach Erstellung der Export-Datei alle gewählten Rechnungen mit der Option 'Rechnungen auf bezahlt setzen' auf 'bezahlt' gesetzt werden. An der Rechnung selbst wird eine Zahlung gebucht.

Hinweis

Wenn ein Export erstellt wird, werden Rechnungen mit ungültiger Bankverbindung in einem Dialog rot hinterlegt angezeigt, bevor der eigentliche Export durchgeführt wird.

Im nächsten Schritt wählen Sie das Exportformat aus, meist SEPA (mögliche Exportformate sind: DTA, OIO, Optica), und den Speicherort der Datei. Dabei wird ein Ordner mit der Datei erstellt.

Die exportierte Datei importieren Sie anschließend im Bereich Sammellastschrift in Ihrer Banksoftware.

Möglichkeit erneut eine, zuvor exportierte, Datei zu exportieren, z. B. wenn die Datei nicht lesbar war. Wählen Sie das Exportformat aus, meist SEPA (mögliche Exportformate: DTA, OIO, PVS, Optica), und den Speicherort der Datei. Dabei wird ein Ordner mit der Datei erstellt.

Löscht einen, zuvor markierten, Lastschriftexport. Dabei wird die Zahlung wieder storniert.

Zeigt alle Rechnungen an, die in dem gewählten Export enthalten sind.

Schaltfläche	Beschreibung
	Öffnet die Rechnung beim Kunden zur Ansicht.
	Löscht die gewählte Rechnung aus der Exportliste.

Durchsucht alle gewählten Rechnungexporte nach einer bestimmten Rechnungsnummer.

Exportdatum

Nicht anpassbares Datum, welches beim Export der Lastschrifteinzugsdatei geschrieben wird.

Zahlungsziel bis

Gibt an, bis zu welchem Zahlungsziel die Rechnungen in dem Lastschrifteinzug exportiert wurden.

Beschreibung

Der Text der Beschreibung kann beim Export des Lastschrifteinzuges angepasst werden → Export erstellen.

Rechnungen

Zeigt an, wie viele Rechnungen im Lastschrifteinzug vorhanden sind.

Einzugsbetrag

Gibt die Höhe des gesamten Einzugsbetrages des Lastschrifteinzuges an.

Anzahl der Dateiexports

Zeigt an, wie oft der erstellte Lastschrifteinzug zusätzlich exportiert wurde (Datei neu geschrieben wurde).

Seitenhierarchie