Debitoren-/Kreditorenregeln
Es gibt jeweils eine Erstellungsregel für Debitoren und Kreditoren. AMPAREX liefert standardmäßig für Debitoren diese Regel:
Die obige Regel ist sozusagen eine Vorlage für die Erstellung von Debitoren. Sie sagt aus, dass Kreditoren mit einer Länge von 8 Stellen angelegt werden. Die führende 1 sagt aus, dass es sich um einen Debitor handelt. Die zweite Stelle von links wird mit einer 1 für normale Kunden angelegt, für Krankenkassen mit einer 3. Von Rechts wird nun die Kundennummer eingetragen. Der Rest wird mit Nullen aufgefüllt.
Beispiele:
- Hermann, Mayer, Kundennr. 123 - 11000123
- Krankenkasse AOK Rheinland, Nr. 1223 - 13001223
Ändert man die Vorlage oben so werden Debitoren dementsprechend anders angelegt. Alternativ kann man auch ein ‚#’ Zeichen anstatt einer ‚0’ verwenden. Es ist auch möglich eine eigene Vorlage pro Debitortyp (Kunde, Krankenkasse) anzulegen
Buchungstyp:
- Debitor:
- customer
- 20000000
- Erzeugt Kundendebitoren mit führender 2
- Debitor:
- healthinsurance
- 40000000
- Erzeugt Krankenkassendebitoren mit führender 4
Warnung |
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Ein passendes Buchhaltungskonto muss zu den Erstellungsvorlagen nicht zwingend existieren. |
Buchungsregeln vom Typ: „EC Electronic Cash“ und „Kasse“ werden vom System automatisch angelegt, wenn in der Barkasse ein neues Kassenkonto oder EC Konto erstellt wird. Die Regeln besagen welche Filiale welches Kassen- /EC Konto zugeordnet bekommt.
Sammelrechnungsregel
Wird eine Buchungsregel mit dem Typ: „Sammelrechnung“ erstellt, so verwenden alle KK Sammelrechnungen dieses Konto als Debitor. Typischerweise wird dies benutzt, wenn man mit Hilfe eines Abrechenzentrums abrechnet.
- Sammelrechnung:
- 12425
- Alle Sammelrechnungen bekommen den Debitor 12425 (z.B. Optadata).
Das Konto: 12425 muss existieren und zwar vom Typ: Debitor und muss als Infokonto angelegt werden, so dass es bei einem Buchhaltungsexport nicht mit exportiert wird. Es muss im externen Buchhaltungsprogramm vorhanden sein.
Mehrwertsteuerkorrekturregel
Auf dieses Konto wird die Mehrwertsteuerkorrektur verbucht. Wird momentan nur für die Exportart: „Diamant“ benutzt.
Entnahme-/Einzahlungsregeln
Die hier eingetragenen Regeln erscheinen als Buchungstyp zur Auswahl bei einer Barentnahme-, bzw. Bareinzahlung in der Barkasse. Die unter Kontonummer hinterlegten Konten müssen existieren.
- Einzahlung:
- Geldeinlage
- 1360
- Alle Einzahlungen vom Typ Geldeinlage werden auf dieses Konto gebucht
- Entnahme:
- Büroausstattung
- 4930
- Alle Entnahmen vom Typ „Büroausstattung“ werden auf dieses Konto gebucht.
Geldtransit
Dieses Konto dient als Gegenkonto bei Geldeinlagen.
Sammelkonten
Die unter diesen Regeln hinterlegten Konten sind die Elternkonten für alle Debitoren/Kreditoren. Die Sammelkonten müssen existieren.
- Sammelkonto:
- type:acctype_debitor
- 10000000
- Das Konto 10000000 ist das Elternkonto für alle Debitoren.
- Sammelkonto:
- type:acctype_creditor
- 70000000
- Das Konto 70000000 ist das Elternkonto für alle Debitoren.
Steuerschlüssel
Die Steuerschlüssel findet man in der Buchhaltungsadministration unter dem Punkt: Steuerschlüssel. Hier werden die vorhandenen Steuersätze eingepflegt und die Konten angegeben, auf das die jeweiligen Mehrwertsteuerbeträge gebucht werden. Die entsprechenden Konten müssen existieren.
Wichtig für den Buchhaltungsexport ist der Steuerschlüssel Export