Schritt für Schritt

Nachfolgend wird die Abrechnungsmöglichkeit für ABO's ABOs am Kunden (z. B. Kundenkarten, Lyric-, Kontaktlinsen- oder auch Training-Abo'sAbos) beschrieben, welche per Servicevertrag und SEPA Lastschrifteinzug erstellt und abgerechnet werden sollen.

Schritte	Beschreibung
(1) Voraussetzung des Unternehmers (einmalig) Image Added	Um am SEPA Lastschriftverfahren teilnehmen zu können, muss zuvor eine Gläubiger-Identifikationsnummer (falls noch nicht geschehen) beantragt werden. Dies erfolgt über die Deutsche Bundesbank (https://extranet.bundesbank.de/scp/lizenz.do).

Gläubiger ID:Nach

In der Filialverwaltung (1) der Filialen (2) müssen Sie nach erfolgreicher Erteilung der Gläubiger-Identifikationsnummer

muss diese unter: Filialverwaltung >> Filiale >> Auswahl der Filiale >> Reiter: Filialverwaltung >> Feld:

diese im Feld 'SEPA Gläubiger Id' eingetragen werden (Filialverwaltung) (3).

Bankverbindung:

Kontrollieren Sie

Ihre Bankverbindungseinstellungen unter: Filialverwaltung >> Filialen >> Auswahl der Filiale >> Reiter: Bankverbindungen

zudem Ihre Bankverbindungseinstellungen (Bankverbindung (Filialverwaltung)) (4). Hier muss eine Bankverbindung und die entsprechenden BIC und IBAN Daten eingetragen werden.

Zahlungsziel: Über: Filialverwaltung >> Filialen >> Auswahl der Filiale >> Reiter: Filialeigenschaften legen Sie

Ferner legen Sie im Reiter "Filialeigenschaften" (Einstellungen | Filialverwaltung) (5) ein beliebiges Zahlungsziel bei Lastschrifteinzug fest (in der Regel 0 bis 10 Tage).

(2) Dokumente (einmalig)

Image Added

Abrechnung

Das Ihr Kunde am SEPA Lastschriftverfahren teilnehmen kann, muss Ihnen dieser dazu ein wiederkehrendes oder einmaliges Mandat erteilen.

Dokumente:Bankverbindung:

Die entsprechenden

Dokumentvorlagen erhalten Sie auf der Download Seite der AMPAREX Homepage (Download >> Druckvorlagen >> Deutsch >> Akustik/Optik >> SEPA_Lastschriftmandat). Importieren Sie anschließend diese Dokumente unter: Stammdaten >> Dokumentvorlagen als Dokument-Typ: Kundendokument.

Dokumente importieren Sie in die Stammdaten (1) in die Dokumentvorlagen (2). Dort legen Sie eine neue Dokumentvorlage an (3) mit dem Dokument-Typ "Kundendokument" (4). Verfahren Sie so auch für das zweite Dokument.

Anhänge

preview	false
upload	false
patterns	.*odt

(3) Bankdaten

Image Added

Bevor Sie einen Servicevertrag für ihren Kunden einrichten können, muss der Kunde zum einen

:

Ihnen eine Freigabe zur SEPA Lastschrift erteilen und

zum anderen die entsprechenden Bankdaten am Kunden hinterlegt werden.

Bankdaten:

Fügen Sie beim Kunden

>> Reiter: Bankverbindung

(1) im Reiter 'Bankverbindung' (2) per 'Neu' (3) die entsprechenden Bankdaten komplett (4) ein. Achten Sie darauf, dass Sie ein SEPA Mandat dabei erstellen und den Haken bei

: Einzusermächtigung erteilt

'Einzugsermächtigung erteilt' (5) setzen. Wählen Sie den SEPA Typ

:

"Basis-Lastschrift

und den SEPA Status: Ersteinzug

" (6) aus.


(4) Lastschriftmandat Image Added	Beim Kunden (1)

Dokumentvorlage: Drucken Sie anschließend

in der Kundenmaske (2) drucken (3) Sie das zuvor importierte (siehe oben) Dokument

:

'SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrend oder einmalig)' aus (4) und lassen Sie dieses von Ihrem Kunden unterschreiben. Danach können Sie das

unterschrieben Kunden >> Reiter: Adressen

unterschriebene Dokument über das Archiv des Kunden einscannen. Alternativ lassen Sie das Dokument digital per Unterschriftenpad unterschreiben. Die Daten des Kunden werden dabei automatisch in diesen Dokumenten befüllt.

Adresse: Zum Servicevertrag wird eine Adresse vom Kunden benötigt. Legen Sie diese beim

(5) Adresse des Kunden

Image Added

Zum späteren Servicevertrag wird beim Kunden (1) im Reiter 'Adressen' (2)

eine Wohnanschrift, Liefer- und/oder Rechnungsadresse

an

(3) benötigt bzw. kontrollieren diese auf Ihre Vollständigkeit.

Kundenbindungsprogramme

(6) Kundenkarte (optional)

:

Image Added

Erhält Ihr Kunde eine Kundenkarte mit verschiedenen Kundenbindungsprogrammen

welche

, die über einen Servicevertrag abgerechnet werden soll, wird diese Kundenkarte direkt beim Kunden

unter: Kunde >> Karten >> Reiter: Programme

(1) unter 'Karten und Programme' (2) im Reiter 'Programme' (3) per 'Neu' (4) manuell eingetragen. Ein Verkauf bzw. eine Rechnungserstellung für diese Kundenkarte erfolgt nicht, da diese später über den Servicevertrag abgerechnet wird

. Hierbei sollte zuvor eine Kundenkarte bestellt werden - ggf. erweitern Sie Ihre Vorgangsvorlagen um den Vorgangsschritt: Kundenkarte bestellen.

(Kundenkarten \| Schnittstellen).
(7) Servicevertrag anlegen Image Added	Für die Rechnungsstellung muss am Kunden (1) ein Servicevertrag (2)

Voraussetzung beim Kunden

Für die Abrechnung muss am Kunden ein Servicevertrag

erstellt und angelegt werden.

Legen

Per 'Neu' (3) legen Sie einen neuen Servicevertrag an oder wählen Sie eine zuvor in den Stammdaten erstellte Servicevertragsvorlage aus (Servicevertragsvorlagen | Stammdaten). Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Feld	Beschreibung
Start

:

	Ab wann das ABO startet.
Ende

:

	Geben Sie hier ein Enddatum vor, wenn das ABO befristet ist, oder nachträglich, wenn der Kunde das ABO gekündigt hat.
Abrechnung ab

:

	Ab wann die erste Rechnungsstellung erfolgen soll.
Typ

:

Wählen Sie den Typ des ABO aus. Dieser kann in den Stammdaten

>>

→ Eigenschaften

>>

→ Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per

:

'rechter Maustaste

>>

' → Eigenschaft bearbeiten).

Abrechnung

:

Wie soll der Abrechnungszyklus des Servicevertrages sein (z. B. Monatlich, Quartalsweise etc.). Hierbei wird dem Kunden jedes

mal

Mal zum genannten Abrechnungszyklus eine Rechnung geschrieben.

Hinweis

title	Hinweis

Die Auswahl

:

'Externe Abrechnung' kann verwendet werden, wenn Sie beim

Kd.

Kunden einen Servicevertrag dokumentiert haben wollen, aber die Abrechnung selber über einen externen Dienstleister erfolgt.

Artikel

:

Wählen Sie einen Abo-Artikel aus, welcher auf der Rechnung erscheinen soll. Dieser muss zuvor unter: Stammdaten

>>

→ Artikelkatalog von Ihnen erstellt werden - ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr).

Dokument

:

Bei der Abrechnung wird die Dokumentvorlage

:

'Rechnung' als Grundlage gezogen. Soll ein abweichendes Rechnungsdokument gezogen werden (z. B. weil auf diesem andere Texte vermerkt sind), kann dieses hier ausgewählt werden.

Zahlungsart

:

Soll per SEPA Lastschrift eingezogen werden, muss hier die Auswahl: Einzugsermächtigung ausgewählt werden.

Hinweis

title	Hinweis

Alle weiteren Felder innerhalb des Servicevertrages sind rein optional und können nach Bedarf befüllt werden

(8) Rechnungsstellung

Lastschrift

Image Added

Die eigentliche Abrechnung der Serviceverträge erfolgt hier über das Rechnungswesen (

Rechnungswesen >> Serviceverträge und Lastschrifteinzug

1) über die Serviceverträge (2). Es bietet sich an, dass Sie sich eine monatliche wiederkehrende Aufgabe

:

'Serviceverträge abrechnen' (z. B. per F5) dazu anlegen.

Vorbereitung zum erstellen der fälligen Rechnungen:

Über das Suchfeld

:

'Abzurechnen am' (3) geben Sie das Datum ein (z. B. den nächsten Monatsersten), um alle Serviceverträge zu suchen, welche zu diesem Datum fällig sind

(siehe auch: Fälligkeitsdatum)

. Entfernen Sie ggf. aus der Selektion eine Markierung (4), wenn ein Servicevertrag nicht abgerechnet werden soll

(erste Spalte)

.

Über 'ABRECHNEN' (5) erfolgt der eigentliche Rechnungsdruck. Ändern Sie im Dialogfenster (6) ggf. das Rechnungsdatum (7) oder die Dokumentvorlage (8) welche bei der Rechnungsstellung verwendet werden soll. Nach erfolgtem Rechnungsdruck wird beim Kunden die letzte Rechnungsnummer und bis wann der Servicevertrag abgerechnet wurde eingetragen

- ggf. noch, ob nach dem Druck gleich der Lastschrifteinzug erfolgen soll.

. Soll direkt nach der Rechnungsstellung eine Datei für den Lastschrifteinzug erstellt werden, setzten Sie noch vor dem Druck im Dialog die Option 'Lastschrifteinzug nach Rechnungserstellung durchführen' (siehe Punkt 9). Bestätigen Sie per 'Ok' den Dialog, werden die Rechnungen gedruckt und Sie erhalten eine entsprechende Meldung, dass die Abrechnung erfolgte.

(9) Servicevertrag

Image Added

Servicevertrag

Hinweis

title	Hinweis

Für den automatischen Lastschrifteinzug ist eine entsprechende Banksoftware nötig (z. B. StarMoney). Diese erhalten Sie über Ihre Bank oder direkt über die StarMoney Homepage.

Nach erfolgtem Rechnungsdruck erstellen Sie

Wurde die Option 'Lastschrifteinzug nach Rechnungserstellung durchführen' bei der Erstellung der Serviceverträge gesetzt (siehe Punkt 8) kann jetzt die Datendatei für den elektronischen Lastschrifteinzug erstellt werden. Dabei kann wie folgt gewählt

werden:Auswahl welche Daten in die Datei geschrieben

werden

sollen

.

Zahlungsziel bis: Angabe des

Im Feld 'Zahlungsziel bis' (1) geben Sie in der Regel den Monatsersten des Folgemonats

.Option: Bleibt der Haken gesetzt:

ein. Entfernen Sie nicht den Haken bei der Option 'Rechnungen auf bezahlt setzen

-

' (2). Hiermit werden alle erstellten Rechnungen

welche

, die über die Serviceverträge erstellt wurden, sofort auf bezahlt gesetzt. Ist dies nicht gewünscht, entfernen Sie den Haken - müssen dann aber nach Zahlungseingang alle Rechnungen der Serviceverträge einzeln über die Auswertungen

>> Rechnungen

(3) manuell auf bezahlt setzen.

Danach wird ein Eintrag

in der Tabelle

erzeugt. Dieser Eintrag

wir

wird als Datei exportiert.

[Datei schreiben]

Selektieren Sie aus der Tabelle den zuvor erstellten Eintrag und speichern Sie die Datei lokal auf Ihrem Computer. Diese Datei importieren Sie anschließend in Ihre Banksoftware (z. B. in StarMoney), um das eigentliche SEPA Lastschriftverfahren bzw.

Sammellastschrift durch zu führen.

Siehe auch ...

mailto

die Sammellastschrift durchzuführen.

Seitenhierarchie

Versionen im Vergleich

Alte Version 5

Neue Version Aktuell

Schlüssel