Schritt für Schritt
Ablauf einer Sammelrechnung. Wie wird diese vorbereitet, generiert und ggf. korrigiert.
Anzeige untergeordneter Seiten page Sammelrechnung 'Ablauf' | Arbeitsablauf, Abrechnung KT
| title | Sammelrechnung generieren |
|---|
Über das Modul "Abrechnung Kostenträger" und dann >> "Sammelrechnungen" generieren Sie neue Sammelrechnungen.
| VerticalAlign | top |
|---|
Erstellen und Anlegen
Hiermit erstellen Sie neue Sammelabrechnungen (1). Sie können wählen ob Sie für alle Kassen oder nur für ausgewählte Kassen eine Sammelabrechnung anlegen möchten. Haben Sie den oder die Kostenträger ausgewählt wird je Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt (2). Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs IK eine Sammelrechnung generiert. Es werden dabei Sammelrechnungen mit einer fiktiven Rechnungsnummer RE0000-xx angelegt (3). In diesem Status kann eine Sammelrechnung noch gelöscht werden (später nur noch storniert!).
Abschließen/Drucken
Selektieren oder markieren Sie die vorbereiteten Sammelrechnungen. Beim Abschließen/Drucken wird jetzt die eigentliche Sammelrechnung angelegt und druckt diese für Ihre Unterlagen aus, sofern sie mit dem KT nicht direkt elektronisch abrechnen. Jetzt kann noch das Rechnungsdatum angepasst werden. Dies ist wichtig für die Statistik (z. B. aktuelles Datum ist der 25.05.2017, aber die Rechnung soll auf den 31.04.17 zurückdatiert werden.). Mit "Abschließen" wird die endgültige Sammelrechnung erstellt. Wenn ein Abrechnungsfehler erscheint, bekommt die Sammelrechnung den Status „Abrechnungsfehler“ z. B. fehlende Mitgliedsnummer oder fehlenden Positionsnummer. Es können dann noch Korrekturen vorgenommen werden und die Sammelrechnung korrigiert erneut verschickt werden.
| title | Sammelrechnung korrigieren |
|---|
War Ihre eingereichte Sammelrechnung nicht korrekt, so kürzt der Kostenträger im Normalfall einseitig den Rechnungsbetrag, d.h. sie erhalten weniger Geld überwiesen. Bei 'normalen' Debitoren würden Sie jetzt eine Gutschrift über den gekürzten Betrag ausstellen und übersenden. Die Kostenträger können aber solche Gutschriften nicht verarbeiten. Für die Kostenträger ist der Abrechnungsvorfall mit der Kürzung abgeschlossen.Wie geht man in AMPAREX damit um?
In AMPAREX gibt es die Möglichkeit Sammelrechnungen nachträglich zu korrigieren. Das Ziel ist, alle vom Kostenträger durchgeführten Korrekturen in der Sammelrechnung so nachzustellen, dass diese am Ende den Rechnungsbetrag ausweist, der auch überwiesen wurde. Dabei gibt es im Wesentlichen 2 Ausprägungen:
- eine Kostenaufstellung wird komplett gestrichen (z.B. weil Dokumente fehlen oder Formalitäten nicht eingehalten wurden)
In diesem Fall entfernen Sie auch die gesamte Kostenaufstellung aus der Sammelrechnung. Damit wird Sie frei zu einer erneuten Einreichnung. - Es werden nur einzelne Positionen in der Kostenaufstellung korrigiert (z.B. gesetzliche Zuzahlung nicht korrekt)
Dann bleibt die Kostenaufstellung weiter in der Sammelrechnung enthalten, und es werden nur die bemängelten Positionen korrigiert.
Gehen Sie so vor:
| VerticalAlign | top |
|---|
Sammelrechnung aufrufen
Im Modul "Abrechnung Kostenträger" (1) wechseln Sie in den Bereich "Sammelrechnungen" (2). Suchen (3) Sie nach der Sammelrechnung, die Sie korrigieren wollen. Selektieren (4) Sie diese und öffnen die Sammelrechnung zum Bearbeiten (5).
Auswahl einer Kostenaufstellung
Haben Sie die Sammelrechnung zur Bearbeitung geöffnet (1), sehen Sie die zugehörigen Kostenaufstellungen (2). Selektieren Sie die Aufstellung (3) welche Sie korrigieren möchten. Über die Schaltfläche "Ändern" (4) öffnen Sie diese.
| Hinweis | ||
|---|---|---|
| ||
Die Schaltfläche "Entfernen" entfernt aus der Sammelrechnung die markierte Kostenaufstellung. Ist hier nur ein Eintrag enthalten, kann die Sammelrechnung nur noch storniert werden. Entfernte Kostenvoranschläge werden mit der nächsten Sammelrechnung wieder erneut vorgeschlagen. Ist dies nicht gewünscht, müssen Sie die dazugehörenden Kostenaufstellung in den Kostenaufstellungen ebenfalls löschen. |
Position anpassen
Selektieren Sie aus der Tabelle "Positionen" (1) den entsprechenden Eintrag aus und passen Sie in den darunter liegenden Felder (2) diese entsprechend an im Bsp. das Feld ZZ "Zuzahlung" (3). Ergänzen Sie die Änderung durch eine entsprechende Bemerkung (4). Speichern und schließen Sie abschließend die Änderung (4).
Korrekturbeleg für die Buchhaltung
In der Regel wird nun für die Buchhaltung noch ein Korrekturbeleg benötigt. Wechseln Sie im Modul "Abrechnung Kostenträger" (1) in die Kostenaufstellungen (2). Wählen Sie den Status "In SR geändert" (3) und lassen Sie alle geänderten Sammelrechnung anzeigen (4). Selektieren Sie die gewünschte Korrekturrechnung (5) und drucken diese über die oberere Symbolleiste aus (6).
