Das Format 'SAP 2021' ist ein CSV-basiertes Dateiformat, um Buchhaltungskonten und Buchungen zu exportieren. Das Format basiert auf dem auch weiterhin verfügbaren SAP-Format und enthält abgestimmte Änderungen. Das SAP Format ist grundsätzlich kein Standardformat welches , das für alle SAP Installationen eingesetzt werden kann. Daher erfolgt i. d. R. immer eine Anpassung auf speziellen Bedürfnisse.
Aufbau Debitorenkonten
Änderungen an Debitorenkonten werden in die Datei Buchungskonten_<Mandantennummer>_<Laufende Nummer>.csv exportiert (Beispiel: Buchungskonten_001_169.csv). Die Kodierung der Datei ist 'UTF-8'. Die Buchhaltungsschnittstelle zur SAP-Software ist dateibasiert (CSV).
Spalte | Inhalt | Format |
---|---|---|
Mandant | Mandant | Text |
Kontonummer | Kontonummer | Text |
Kontenbezeichnung | Kontenbezeichnung | Text |
Vorname | Vorname | Text |
Name | Name | Text |
Straße | Straße | Text |
PLZ | PLZ | Text |
Ort | Ort | Text |
Land | Land | Text |
Telefon 1 | Telefon 1 | Text |
Telefon 2 | Telefon 2 | Text |
Text | ||
Web Adresse | Web Adresse | Text |
Fax | Fax | Text |
Bankleitzahl | Bankleitzahl | Text |
Bankkontonummer | Bankkontonummer | Text |
Bankname | Bankname | Text |
Kunden-Nr. | Kunden-Nr. | Zahl |
Anrede | Anrede | Text |
Titel | Titel | Text |
Zahlungsart | Zahlungsart | Text |
IBAN | IBAN | Text |
BIC | BIC | Text |
Umsatzsteuer ID | Umsatzsteuer ID | Text |
Aufbau Buchungen
Sämtliche Buchungspositionen werden in die Datei Buchungen_<Mandantennummer>_<Laufende Nummer>.csv exportiert (Beispiel: Buchungen_001_169.csv). Die Kodierung der Datei ist UTF-8
Spalte | Inhalt | Format | Änderungen gegenüber SAP-Export |
---|---|---|---|
Journalnummer | Eindeutige Buchungsnummer, mit der jede Buchung identifiziert werden kann | Zahl | Neues Feld |
Buchungsdatum | Datum/Uhrzeit wann der Journaleintrag erzeugt wurde | <dd.mm.yyyy hh:mm:ss> | Neues Feld |
Belegnummer | Vollständige Beleg-/Rechnungsnummer | Text | Die komplette Belegnummer inkl. Bindestriche |
Belegdatum | Datum des Belegs, auf den sich die Buchung bezieht (z.B. Rechnungsdatum) | <dd.mm.yyyy> | Anderes Datumsformat |
Belegart | Kundenrechnung/Anzahlung/Barkasse etc. | Text | - |
Buchungskreis | Buchungskreis entspricht der Mandantennummer in AMPAREX | Text | - |
Buchungsschlüssel | Buchungsschlüssel | Text | - |
Konto | Kontonummer der Buchungsposition | Text | - |
Steuerschlüssel | Steuerschlüssel | Text | - |
Betrag | Betrag der Buchungsposition Es werden keine Buchungspositionen mit Betrag 0 exportiert | Zahl | - |
Zuordnung | Vorgangsnummer, wenn es einen Vorgangsbezug gibt, ansonsten Belegnummer | Text | Inhaltlich andere Bedeutung. Zukünftig immer Vorgangsnummer, sobald es einen Vorgang gibt. Nur bei Barverkäufen wird die Belegnummer angeführt. |
Buchungstext | Buchungstext | Text | - |
Kostenstelle | Kostenstelle | Text | - |
Zahlungsart | Bei Rechnungen: Eingestellte Zahlungsart (z. B.: 'Überweisung', 'Bankeinzug') Bei Zahlungen: Tatsächliche Zahlungsart (z.B. 'Bar', 'EC') | Text | Neues Feld |