Das Format 'SAP 2021' ist ein CSV-basiertes Dateiformat, um Buchhaltungskonten und Buchungen zu exportieren. Das Format basiert auf dem auch weiterhin verfügbaren SAP-Format und enthält abgestimmte Änderungen. Das SAP Format ist grundsätzlich kein Standardformat, das für alle SAP Installationen eingesetzt werden kann. Daher erfolgt i. d. R. immer eine Anpassung auf speziellen Bedürfnisse.
Aufbau Debitorenkonten
Änderungen an Debitorenkonten werden in die Datei Buchungskonten_<Mandantennummer>_<Laufende Nummer>.csv exportiert (Beispiel: Buchungskonten_001_169.csv). Die Kodierung der Datei ist 'UTF-8'. Die Buchhaltungsschnittstelle zur SAP-Software ist dateibasiert (CSV).
| Spalte | Inhalt | Format |
|---|---|---|
| Mandant | Mandant | Text |
| Kontonummer | Kontonummer | Text |
| Kontenbezeichnung | Kontenbezeichnung | Text |
| Vorname | Vorname | Text |
| Name | Name | Text |
| Straße | Straße | Text |
| PLZ | PLZ | Text |
| Ort | Ort | Text |
| Land | Land | Text |
| Telefon 1 | Telefon 1 | Text |
| Telefon 2 | Telefon 2 | Text |
| Text | ||
| Web Adresse | Web Adresse | Text |
| Fax | Fax | Text |
| Bankleitzahl | Bankleitzahl | Text |
| Bankkontonummer | Bankkontonummer | Text |
| Bankname | Bankname | Text |
| Kunden-Nr. | Kunden-Nr. | Zahl |
| Anrede | Anrede | Text |
| Titel | Titel | Text |
| Zahlungsart | Zahlungsart | Text |
| IBAN | IBAN | Text |
| BIC | BIC | Text |
| Umsatzsteuer ID | Umsatzsteuer ID | Text |
Aufbau Buchungen
Sämtliche Buchungspositionen werden in die Datei Buchungen_<Mandantennummer>_<Laufende Nummer>.csv exportiert (Beispiel: Buchungen_001_169.csv). Die Kodierung der Datei ist UTF-8
| Spalte | Inhalt | Format | Änderungen gegenüber SAP-Export |
|---|---|---|---|
| Journalnummer | Eindeutige Buchungsnummer, mit der jede Buchung identifiziert werden kann | Zahl | Neues Feld |
| Buchungsdatum | Datum/Uhrzeit wann der Journaleintrag erzeugt wurde | <dd.mm.yyyy hh:mm:ss> | Neues Feld |
| Belegnummer | Vollständige Beleg-/Rechnungsnummer | Text | Die komplette Belegnummer inkl. Bindestriche |
| Belegdatum | Datum des Belegs, auf den sich die Buchung bezieht (z.B. Rechnungsdatum) | <dd.mm.yyyy> | Anderes Datumsformat |
| Belegart | Kundenrechnung/Anzahlung/Barkasse etc. | Text | - |
| Buchungskreis | Buchungskreis entspricht der Mandantennummer in AMPAREX | Text | - |
| Buchungsschlüssel | Buchungsschlüssel | Text | - |
| Konto | Kontonummer der Buchungsposition | Text | - |
| Steuerschlüssel | Steuerschlüssel | Text | - |
| Betrag | Betrag der Buchungsposition Es werden keine Buchungspositionen mit Betrag 0 exportiert | Zahl | - |
| Zuordnung | Vorgangsnummer, wenn es einen Vorgangsbezug gibt, ansonsten Belegnummer | Text | Inhaltlich andere Bedeutung. Zukünftig immer Vorgangsnummer, sobald es einen Vorgang gibt. Nur bei Barverkäufen wird die Belegnummer angeführt. |
| Buchungstext | Buchungstext | Text | - |
| Kostenstelle | Kostenstelle | Text | - |
| Zahlungsart | Bei Rechnungen: Eingestellte Zahlungsart (z. B.: 'Überweisung', 'Bankeinzug') Bei Zahlungen: Tatsächliche Zahlungsart (z.B. 'Bar', 'EC') | Text | Neues Feld |