Bei Barauszahlungen (z.B. Paketdienst) vermerken Sie bitte die Belegnummer des Fremdbeleges beim Anlegen der Auszahlung im Textfeld 'Belegnummer'. Über die Auswahl unter 'Buchungstyp' wird mittels den in der AMPAREX Buchhaltung getroffenen Festlegungen der zugehörige Mehrwertsteuersatz gesteuert.

Im Kassenbuch werden die Journalnummer, das Buchungsdatum, der Betrag, das Erstellungsdatum (beim Barentnahmen immer identisch zum Buchungsdatum) mit Angabe der Uhrzeit, die eingegebene Belegnummer und Buchungsbeschreibung und der verantwortliche Benutzer dokumentiert.

Bei Barentnahmen ist es nicht möglich einen verantwortlichen Mitarbeiter auszuwählen. Es wird immer derjenige Mitarbeiter eingetragen der aktuell in AMPAREX angemeldet ist.

Im Buchungsjournal werden das Buchungsdatum, das Erstellungsdatum (beim Barentnahmen immer identisch zum Buchungsdatum) mit Angabe der Uhrzeit, die Filiale, der Mandant, die Journalnummer, der Betrag, die eingegebene Belegnummer und Buchungsbeschreibung dokumentiert.

Eine Buchung, die zu einem negativen Betrag in der Barkasse führen würde, wird von AMPAREX abgelehnt.