Die obere Tabelle, listet alle Buchungen des gewählten Zeitraums, die untere Tabelle zeigt zu einer ausgewählten Buchung die Positionen dazu an.
Arbeitsabläufe
Funktionsleiste
Schaltfläche | Beschreibung |
---|---|
Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kassenbuch' vor. Die Dokumentvorlagen können jeder Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | |
Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. |
Maskenbeschreibung
Buchungen suchen
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Kassenbestand | Zeigt den Kassenbestand zum aktuellen Tagesdatum an. |
Bareinzahlungen | Zeigt alle Bareinzahlungen zum aktuellen Tagesdatum an. |
Barentnahme | Zeigt alle Barentnahmen zum aktuellen Tagesdatum an. |
| Um eine Übersicht der Barkassenbuchungen zu erstellen legen Sie den gewünschten Zeitraum über die Felder 'von' (standardmäßig mit dem aktuellen Datum vorbelegt) und 'bis' fest, und starten die Suche. Erfolgt im Feld 'bis' kein Eintrag, wird 'bis' zum aktuellen Datum (mit Uhrzeit) ausgewählt. Eine Eingabe des 'von' Datum ist zwingend notwendig. |
| Setzt die Felder mit veränderten Werten auf die Ursprüngliche Vorbelegung zurück. |
Tabelle 'Buchungen'
Spaltenname | Beschreibung |
---|---|
Journal No. | Im Journal (übersetzt Tagebuch) werden alle Geschäftsvorfälle chronologisch (zeitlich) mit laufender Nummer (Journal No.), Datum, Betrag, Verweis auf den Beleg, Erläuterung und Kontierung (Sollkonto, Habenkonto) erfasst. Die Funktion des Journals geht von folgendem Prinzip aus:
|
| Diese Schaltfläche dient dem Nachdruck des zur gewählten Buchung gehörenden Beleges, dies kann z. B. eine Quittung, Bon oder Zuzahlungsbeleg sein. Ferner ist es möglich den Bon über die Vorschau per E-Mail an den Kunden zu versenden (Voraussetzung: SMTP-Dienst und eine E-Mail-Adresse beim Kunden). Hierbei sind nur Dokumentenvorlagen vom Typ Kassenbon erlaubt. Weitere Kassenbons erhalten Sie über unseren Downloadbereich. |
| Beim Stornieren des ausgewählten Kassenvorgangs wird ein neuer Kassenvorgang mit umgekehrten Vorzeichen angelegt. Sie haben dabei die Möglichkeit einen Grund für den Storno anzugeben. Dieser wird in die Beschreibung des (Storno-) Kassenvorgangs übernommen. Der Storno erfolgt immer mit dem aktuellen Tagesdatum. |
Barverkauf Positionen
Schaltfläche | Beschreibung |
---|---|
| Ein Umtausch wird durch die Schaltfläche 'Umtausch' angestoßen. Dabei muss zuvor der Belegeintrag selektiert werden. Wird der Eintrag bzw. die Artikelposition selektiert, werden die Artikel als 'negative' Positionen in den Barverkauf eingefügt und nach Abschluss dem Lagerbestand wieder zu gebucht. Ein zusätzlicher Warenverkauf kann zum Umtausch in den Barverkauf eingefügt werden. Dadurch ist es möglich, Rücknahme und Neuausgabe von Ware in einem Schritt zu erledigen. |