Detailansicht einer Eingangsrechnung um in dieser eine Zahlung zu verbuchen bzw. Lieferscheine zur Abrechnung in eine neuen Eingangsrechnung einzufügen.
Rechnungskopf
Kreditor:
Wählen Sie den zugehörigen Kreditor aus. In der Regel wird dies Ihr Lieferant sein. Diese Auswahl ist zwingend erforderlich.
RE-Nr.:
Eingabe der Rechnungsnummer der vorliegenden Rechnung. Diese Angabe ist zwingend erforderlich.
Rechnungsdatum:
Auswahl des Rechnungsdatum lt. der vorliegenden Rechnung. Diese Angabe ist zwingend erforderlich.
Summe (Netto/Brutto):
Diese Felder werden automatisch von AMPAREX befüllt wenn Sie Lieferungen zu dieser Eingangsrechnung auswählen bzw. Einkaufspreise in den Artikelpositionen eingeben. Am Ende, sollte der RG-Betrag mit dieser Summe übereinstimmen.
Status:
Der Status der Eingangsrechnung wird von AMPAREX automatisch gesetzt. Folgende Status sind möglich:
•Neu angelegt: Eine neu erstellte Eingangsrechnung deren Rechnungspositionen noch nicht vollständig auf geprüft gesetzt wurden.
•Geprüft: Eine Eingangsrechnung deren sämtliche Rechnungspositionen auf geprüft gesetzt wurden.
•Verbucht: Eine Eingangsrechnung kann nur verbucht werden, wenn sämtliche Rechnungspositionen auf geprüft gesetzt wurden.
•Storniert: Die Eingangsrechnung wurde storniert.
Skonto:
Bezahlen Sie eine Rechnung mit Abzug eines Skontos, tragen Sie den Betrag abzüglich des Skontos ein und setzten den Haken. Die Rechnung wird als komplett mit Abzug des Skonto auf bezahlt gesetzt. In der Übersicht der Eingangsrechnungen wird der Skontobetrag in einer Extraspalte ausgewiesen.
Bezahlt:
Tragen Sie in diesem den zur Rechnung gezahlten Betrag ein. Hierbei ist es möglich Teilzahlungen zu hinterlegen. Um eine Rechnung als vollständig bezahlt zu markieren, klicken Sie auf den neben dem Feld befindlichen Button [Haken]. Diese Funktion steht Ihnen nur, bei nicht aktiver AMPAREX Buchhaltung, zu Verfügung. Ist der Zahlbetrag höher als der Rechnungsbetrag, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.
Eingangsdatum:
Auswahl des Datums, wann die Rechnung bei Ihnen im Haus eingetroffen ist.
RG-Betrag (Brutto):
Im Feld RG-Betrag (Brutto) tragen Sie den Gesamtbetrag der (Papier-) Eingangsrechnung ein. Gibt es Ende eine Unstimmigkeit zwischen RG-Betrag (Brutto) und Summe (Brutto), sollten Sie die Artikelpositionen überprüfen - ggf. fehlen hier Nebenkosten (z. B. Porto.
Sind an der Firma Zahlungbedingungen hinterlegt, werden diese vorbelegt. Ansonsten geben Sie hier das Zahlungsziel (Datum), evt. Skontotage und einen evt. Skontoprozensatz ein.
Archiv:
Über diese Funktion kann eine Rechnung zu dieser Eingangsrechnung eingescannt oder importiert werden. Diese werden in der entsprechenden Eingangsrechnung über das Archiv angezeigt und sind dort auch wieder einsehbar.
Tabelle: Lieferungen
Enthaltene Lieferungen:
Es wird Ihnen die Liste der in der Eingangsrechnung enthaltenen Lieferungen (Tabelle: Enthaltene Lieferungen) und die Details der in dieser gewählten einzelnen Lieferung darunter gezeigt.
Öffnet einen Dialog zur Auswahl einer Lieferung. Hier können Sie eine oder mehrere Lieferungen (per [Strg]-Taste) auswählen. Das Suchkriterium Versender in diesem Suchdialog ist mit dem Kreditor aus den Kopfdaten der Rechnung vor befüllt und wird standardmäßig nach noch nicht komplett in einer Eingangsrechnung enthaltenen Lieferungen gesucht.
Entfernt die zuvor in der Tabelle gewählte Lieferung aus der Eingangsrechnung. Damit verlieren alle in der Lieferung enthaltenen Positionen den Bezug zur Eingangsrechnung.
Diese Funktion gleicht die in der Eingangsrechnung enthaltenen Lieferung mit den über diese enthaltenen Artikelpositionen ab. Dabei werden alle in den einzelnen Lieferungen enthaltenen Artikelpositionen in die Eingangsrechnung aufgenommen (sofern diese nicht bereits in einer anderen Eingangrechnung enthalten sind) und gleichzeitig alle Änderungen an der/den einzelnen Position(en) vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt. Zusätzlich werden ggf. geänderte Einkaufspreise in die zu prüfenden Positionen nachgeladen.
Hiermit setzen oder entfernen Sie das Geprüft-Kennzeichen an der gewählten Lieferung. Diese Änderung wirkt sich auf alle in der Lieferung enthaltenen Positionen aus. Sobald alle Rechnungspositionen den Status: Geprüft erhalten haben, wechselt auch der Status der gesamten Rechnung auf: Geprüft.
•Sel.: Mit dieser Schaltfläche setzen Sie die markierte Lieferung, in Abhängigkeit der Auswahl, auf geprüft/nicht berechnet oder falscher Preis.
•Alle: Enthält die Eingangsrechnung mehrere Lieferungen, können Sie hierüber, in Abhängigkeit der Auswahl, alle enthaltenen Lieferungen auf geprüft/nicht berechnet oder falscher Preis setzen.
Aus der tabellarischen Übersicht ersehen Sie alle in der unter Enthaltene Lieferungen gewählten Lieferung enthaltenen Artikelpositionen. Änderungen nehmen Sie in den Feldern unterhalb der Tabelle Rechnungspositionen für die darin gewählte Position vor.
Diese Schaltfläche entfernt die zuvor in der Tabelle gewählte Artikelposition aus der Eingangsrechnung.
Menge:
Artikel:
Tragen Sie bei mengen verwalteten Artikeln die Anzahl der Artikel ein (z. B. 600 Batterien). Für Seriennummer verwaltete Artikel ist dieses Feld mit 1 vor befüllt und gesperrt. Die Angabe der Artikelposition kann nicht verändert werden.
Gesamt:
Einzel:
Tragen Sie unter Gesamt den Gesamtnettoeinkaufspreis für die gewählte Artikelposition ein. Der Einzeleinkaufspreis wird dabei automatisch ermittelt und eingetragen. Sofern bei Seriennummer verwalteten Artikeln der eingetragene Gesamtpreis von dem am Artikel zur Zeit gültigen Einkaufspreis abweicht, wechselt die Hintergrundfarbe des Feldes: Gesamt.
Notiz:
Hinterlegen Sie bei Bedarf eine Notiz zur einzelnen Artikelposition innerhalb der Eingangsrechnung.
VSt.:
Ändern Sie bei Bedarf den Vorsteuersatz der gewählten Artikelposition.
Kostenstelle:
Wählen Sie die Kostenstelle (Filiale) aus, zu welchen Lasten die Eingangsrechnung gebucht werden soll.
Status:
Hiermit setzen oder entfernen Sie das Geprüft-Kennzeichen an der gewählten Artikelposition. Wurden alle einzelnen Positionen einer Lieferung mit dem Status: Geprüft versehen, wechselt der Status der Lieferung auf: Geprüft.
Zusätzliche Rechnungspositionen
Es wird Ihnen eine Liste der gegebenenfalls zusätzlichen zur Rechnung eingetragenen Positionen gezeigt. Dies können z. B. Verpackungs- oder Versandkosten sein (Liefernebenkosten).
Hinweis: Im Gegensatz zur Anzeige im Rechnungskopf (RG-Betrag in Brutto), müssen hier die Beträge der zusätzlichen Rechnungspositionen in Netto eingegeben werden. Ferner muss der entsprechende Vorsteuersatz ausgewählt werden.
Auswahl eines Artikels aus dem Artikelkatalog (z. B. Porto oder Verpackung etc.). Um einen Artikel auswählen zu können, muss dieser zuvor einmalig im Artikelstamm angelegt werden.
Auswahl einer Artikelposition aus dem Lager.
Eingabe eines Artikel, ohne dass dieser in den Stammdaten angelegt werden muss. Sollen Liefernebenkosten ausgewertet werden, ist dies nur über direkte Artikel möglich, nicht über Freitext Artikel.
Löscht einen zuvor in der Tabelle selektierten Artikel.
Kopiert eine zuvor markierte Rechnungsposition.
Setzt die in der Eingangsrechnung enthaltenen Lieferpositionen auf geprüft.
Menge:
Artikel:
Tragen Sie bei mengen verwalteten Artikeln die Anzahl der Artikel ein (z. B. Porto). Über die Auswahl des Artikels kann der Artikel nachträglich geändert werden.
VSt.:
Ändern Sie bei Bedarf den Vorsteuersatz der gewählten Artikelposition.
Status:
Auswahl des Status (Geprüft, Nicht berechnet oder falscher Preis).
Gesamt:
Einzel:
Tragen Sie den Gesamtpreis z. B. vom Porto ein (z. B. wenn mehrmals Porto auf der Eingangsrechnung berechnet wurde). Der Einzelpreis wird dabei automatisch ermittelt und eingetragen. Sofern bei Seriennummer verwalteten Artikeln der eingetragene Gesamtpreis von dem am Artikel zur Zeit gültigen Einkaufspreis abweicht, wechselt die Hintergrundfarbe des Feldes: Gesamt.
Notiz:
Hinterlegen Sie bei Bedarf eine Notiz zur einzelnen Artikelposition innerhalb der Eingangsrechnung.
Kostenstelle:
Wählen Sie die Kostenstelle (Filiale) aus, zu welchen Lasten die Eingangsrechnung gebucht werden soll.