Betrifft folgende Typen "Ertrag, Ertrag durch Artikel und Ertrag durch Reparaturpauschale".
Übersicht
Vorab eine Information wie Erträge aus Rechnungen verbucht werden.
Rechnungspostionen, die einen Artikel enthalten können auf Basis dieses Artikels verbucht werden
Die Regel "type:xxx" sucht nach dem Artikeltyp oder alternativ nach der Buchungsgruppe des Artikels
Für jede Position in einer Rechnung versucht AMPAREX ein passendes Konto zu finden. Dabei geht AMPAREX wie folgt vor:
Rechnungspositionen vom Typ: Reparaturpauschale werden durch diese Buchungsregel verbucht. Ist eine Rechnungsposition den vorhergehenden Erträgen nicht zuzuordnen, dann ziehen die Buchungsregeln vom Typ: Ertrag, da diese Rechnungsposition keinen Bezug zu einem Artikel besitzt und keine Rep. pauschale ist. Beim Typ: Ertrag muss generell unterschieden werden ob eine Rechnungsposition eine Positionsnummer besitzt oder nicht. Besitzt sie keine Positionsnummer, so handelt es sich in den meisten Fällen um Freitexte. Besitzt sie allerdings eine Positionsnummer so handelt es sich meistens um Artikel, die von AMPAREX automatisch in eine Rechnung eingefügt wurden. Typischerweise sind dies AOK-Rabatte, Abschläge und Zuschläge, sowie Gesamtarbeitspreise. Auflistung aller Positionsnummern die nicht über einen Artikel zugeordnet werden können: Warning Kinderzuschläge haben pro Vertrag eine andere Positionsnummer, sie müssen bei Bedarf erfragt werden. Achtung Diese Rechnungspositionen haben zwar eine Artikelzuordnung, aber die Artikel sind vom Typ: article_type_accounting (Abrechnung), sie werden explizit nicht nach Artikel sondern nach Posnr verwaltet. Es gibt jeweils eine Erstellungsregel für Debitoren und Kreditoren. AMPAREX liefert standardmäßig für Debitoren diese Regel: Die obige Regel ist sozusagen eine Vorlage für die Erstellung von Debitoren. Sie sagt aus, dass Kreditoren mit einer Länge von 8 Stellen angelegt werden. Die führende 1 sagt aus, dass es sich um einen Debitor handelt. Die zweite Stelle von links wird mit einer 1 für normale Kunden angelegt, für Krankenkassen mit einer 3. Von Rechts wird nun die Kundennummer eingetragen. Der Rest wird mit Nullen aufgefüllt. Beispiele: Ändert man die Vorlage oben so werden Debitoren dementsprechend anders angelegt. Alternativ kann man auch ein ‚#’ Zeichen anstatt einer ‚0’ verwenden. Es ist auch möglich eine eigene Vorlage pro Debitortyp (Kunde, Krankenkasse) anzulegen Buchungstyp: Achtung Ein passendes Buchhaltungskonto muss zu den Erstellungsvorlagen nicht zwingend existieren. Buchungsregeln vom Typ: „EC Electronic Cash“ und „Kasse“ werden vom System automatisch angelegt, wenn in der Barkasse ein neues Kassenkonto oder EC Konto erstellt wird. Die Regeln besagen welche Filiale welches Kassen- /EC Konto zugeordnet bekommt. Wird eine Buchungsregel mit dem Typ: „Sammelrechnung“ erstellt, so verwenden alle KK Sammelrechnungen dieses Konto als Debitor. Typischerweise wird dies benutzt, wenn man mit Hilfe eines Abrechenzentrums abrechnet. Das Konto: 12425 muss existieren und zwar vom Typ: Debitor und muss als Infokonto angelegt werden, so dass es bei einem Buchhaltungsexport nicht mit exportiert wird. Es muss im externen Buchhaltungsprogramm vorhanden sein. Auf dieses Konto wird die Mehrwertsteuerkorrektur verbucht. Wird momentan nur für die Exportart: „Diamant“ benutzt. Die hier eingetragenen Regeln erscheinen als Buchungstyp zur Auswahl bei einer Barentnahme-, bzw. Bareinzahlung in der Barkasse. Die unter Kontonummer hinterlegten Konten müssen existieren. Dieses Konto dient als Gegenkonto bei Geldeinlagen. Die unter diesen Regeln hinterlegten Konten sind die Elternkonten für alle Debitoren/Kreditoren. Die Sammelkonten müssen existieren. Die Steuerschlüssel findet man in der Buchhaltungsadministration unter dem Punkt: Steuerschlüssel. Hier werden die vorhandenen Steuersätze eingepflegt und die Konten angegeben, auf das die jeweiligen Mehrwertsteuerbeträge gebucht werden. Die entsprechenden Konten müssen existieren. Wichtig für den Buchhaltungsexport ist der Steuerschlüssel ExportErtrag durch Reparaturpauschale
Ertrag
Debitoren-/Kreditorenregeln
Sammelrechnungsregel
Mehrwertsteuerkorrekturregel
Entnahme-/Einzahlungsregeln
Geldtransit
Sammelkonten
Steuerschlüssel