Standard | Feld | Beschreibung |
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| Buchhaltung aktivieren und verwenden |
Warnung |
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| Bevor Sie diese Option setzen, wenden Sie sich an unseren Support. |
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Lieferdatum | Relevantes Datum für die Rechnungen (MwSt-/Preisfindung): | Dieses Datum der Rechnung wird für MwSt. und Preisfindung benutzt. Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. |
Rechnungsdatum | Relevantes Datum für die Buchhaltung | Dieses Datum wird als Buchungsdatum für den Buchungseintrag verwendet. Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. |
| Gegenkonto im Buchungsstapel automatisch übernehmen |
An | Wird z. B. ein Bankkonto im Buchhungsstapel ausgewählt, wird dieses später für neue Buchungspostionen vorgeschlagen. | Aus | Buchhaltungskonto bleibt bei neuen Positionen leer. |
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| Debitorennummer durch Debitorname erzeugen |
An | Jeweils ein Debitorenkonto für den Buchstaben A, B, C abhängig vom ersten Buchstaben des Nachnamen des Kunden. Also Kunde Müller wird auf das Debitorenkonot H gebucht. (Typischerweise in Datev Buchhaltung verwendet). | Aus | Jeder Kunde hat sein eigenes Debitorenkonto. Debitorenkonten werden über die Standardregel erzeugt. In die Standardnummer (z. B. 100000) wird für die Kundennumer 83 das Debitorenkonto 1000083. |
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| Skonto verbuchen |
An | Wird 'Skonto akzeptieren an einer Zahlung' aktiviert, so wird der Skontobetrag mit in die Buchung einbezogen. | Aus | Skontobeträge werden nicht mit in die Zahlungsbuchung aufgenommen (gefährlich, die externe Buchhaltung muss sich darum kümmern). |
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0,10 | maximale erlaubte Abweichung zwischen Rechnungssumme und Summe der Buchungen | Aus den Rechnungen wird der Bruttobetrag in Nettobetrag und USt. zerlegt. Dabei kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Standardmäßig sind maximal 10 Cent als Differenz erlaubt. Alle Differenzen darüber werden mit einer Fehlermeldung quittiert. |
| Erstelle Kundendebitoren für Kostenträgerrechnungen |
An | Wird eine Kostenträgerrechnung erzeugt und der zugehörige Kundendebtior (NICHT der Krankenkassendebitor) existiert nicht, so wird dieser angelegt. | Aus | Wird eine Kostenträgerrechnung erzeugt und wird nur der Krankenkassendebitor erzeugt, falls erforderlich. |
Info |
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| Manche Buchhaltungsexporte benötigen den Kundendebitor für eine Krankenkassenrechnung |
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| Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten |
An | Nur der aktuelle Monat darf bebucht werden. Buchungssatum außerhalb des Bereichs werden mit Fehlermeldung quittiert. | Aus | Keine Beschränkung des Zeitraums |
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0 | Zusätzlich (x) Monat in der Vergangenheit freischalten | Funktioniert nur, wenn 'Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten' aktiviert ist. Zusätzlich zum aktuellen Monat darf x Monate in die Vergangenheit gebucht werden. |
0 | Zusätzlich (x) Monate in der Zukunft freischalten | Funktioniert nur, wenn 'Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten' aktiviert ist. Zusätzlich zum aktuellen Monat darf x Monate in die Zukunft gebucht werden. |
| Im Buchungsstapel sind alle Belegarten sichtbar |
An | Es werden alle Belegarten (Zahlung, Kundenrechnung, etc.) in der Auswahlbox Belegart angezeigt. | Aus | Es wird nur 'Auszug' und 'Zahlung' angezeigt. Da im Buchungsstapel standardmäßig nur Zahlungen gebucht werden sollen. |
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| Buchhaltung auf aktuell angemeldeten Mandanten einschränken (außer Zentrale) |
An | Es werden in der Buchhaltung nur die Buchungen des aktuell angemeldeten Mandanten (über Filiale) angezeigt. | Aus | Es werden die Buchungen aller Mandanten angezeigt. |
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