AMPAREX besitzt für das Verbuchen von Geschäftsfällen ein Buchhaltungsmodul. Der Sitzungseintrag für die Buchhaltung ist im Menü standardmäßig deaktiviert. Auch wenn die Buchhaltung nicht aktiviert ist, werden alle Geschäftsfälle trotzdem im Hintergrund verbucht. Wird die Buchhaltung aktiviert erscheint im Menü ein weiterer Punkt: Buchhaltung. Ist die Buchhaltung aktiviert können Rechnungen nicht mehr über das gewohnte Häkchen bezahlt werden, da diese Art Rechnungen zu bezahlen bisher keine Buchung nach sich gezogen hat. Rechnungseingänge müssen nun über den Dialog: Stapelbuchen verbucht werden. Sofern sie Ihre Kontoauszüge im STA-SWIFT Format von ihrer Bank beziehen können, unterstützt Sie AMPAREX durch automatisches Einlesen Ihrer Auszugsdaten und dem Ausgleich der Debitoren Konten sowie der offenen Rechnungen.
Maskenbeschreibung
Allgemein
| Standard | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Buchhaltung aktivieren und verwenden | Bevor Sie diese Option anhacken, wenden Sie sich an unseren Support. | |
| Lieferdatum | Relevantes Datum für die Rechnungen (MwSt-/Preisfindung): | Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. |
Rechnungsdatum | Relevantes Datum für die Buchhaltung | Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. |
| Gegenkonto im Buchungsstapel automatisch übernehmen | ||
| Debitorennummer durch Debitorname erzeugen | ||
| Skonto verbuchen |
| 0,10 | maximale erlaubte Abweichung zwischen Rechnungssumme und Summe der Buchungen | |
| Erstelle Kundendebitoren für Kostenträgerrechnungen | ||
| Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten | ||
0 |
| Zusätzlich (x) Monat in der Vergangenheit freischalten | |
0 |
| Zusätzlich (x) Monate in der Zukunft freischalten | ||
| Im Buchungsstapel alle Belegarten sichtbar | ||
| Buchhaltung auf aktuell angemeldeten Mandanten einschränken (außer Zentrale) |
Buchhaltungsexport
| Standard | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Beim Export Rechnungsnummer kürzen | ||
| Addision Export Brutto übergeben | ||
| Datev Export: Buchungsdatum als Kostenstelle 2 übergeben | ||
| Debitoren exportieren | ||
| Buchhalungsexport festschreiben | ||
| Format für Buchhaltungsexport | Wählen Sie hier das gewünschte Exportformat aus. Folgende Vorbelegung kann gesetzt werden: ABACUS, Addison, Apollo, BoCount, DATEV CSV, DATEV Postversand, Diamant |
- Vorbelegung Buchungstypen beim Buchhaltungsexport
Legen Sie hier die Standardauswahl der Buchungstypen beim Buchhaltungsexport fest. Folgende Vorbelegung kann gesetzt werden:
, Economic detalliert, Economic kompakt, GoBD, JD Edwards, KashFlow, Navision, Quickbooks, Quickbooks online, Sage CSV, Sage Line 50 CSV, Sage Office Line, SAP, Symfonia, Vitakustik. | ||
| Vorbelegung der Belegart: | Folgende Vorbelegungen können gesetzt werden: |
| Kundenrechnung, Rechnung KK, Sammelrechnung |
| , |
| Barverkauf, |
| Zahlung, |
| Kasse, Korrektur, Auszug und Anzahlung USt. | ||
| Vorbelegung der Zahlungsart: | Folgende Vorbelegungen können gesetzt werden: Bar, EC, Überweisung, Scheck und Finanzierung. |
Economic Export
| Standard | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Debitoren einzeln exportieren |
Netto mit Steuerkonten | Steuerbehandlung: | |
| Tagesbuchungen |
| Name Journal 1 (Tagesbuchungen): | |
Verkäufe |
| Name Journal 2 (Verkäufe): | |
Zahlungen |
| Name Journal 3 (Zahlungen): | ||
| Mehrere Dateien für Journale | ||
| Mehrere Dateien für Filialen |
Rechnungen beim Lastschrifteinzug bezahlt setzen
Rechnungsexport PVS aktivieren
- Abrechnungsdebitor
Auswahl eines Kostenträgers.
Fälligkeitstag bei Lastschrifteinzug
BS052 Einträge in PBS Export nicht schreiben
- SEPA Lastschriften nach Filial gruppieren