Standard | Feld | Beschreibung |
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| Buchhaltung aktivieren und verwenden |
| Beschreibung |
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| Im Hauptmenü von AMPAREX erscheint das Modul 'Buchhaltung'. | | Im Hauptmenü von AMPAREX erscheint das Modul 'Buchhaltung' nicht. |
Warnung |
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| Bevor Sie diese Option setzen, wenden Sie sich an unseren Support. |
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Lieferdatum | Relevantes Datum für die Rechnungen (MwSt-./Preisfindung): | Dieses Datum der Rechnung wird für MwSt. und Preisfindung benutzt. Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. |
Rechnungsdatum | Relevantes Datum für die Buchhaltung | Dieses Datum wird als Buchungsdatum für den Buchungseintrag verwendet. Wählen Sie hier aus, welches Datum (Liefer- oder Rechnungsdatum) herangezogen werden soll. Gutschriften erhalten in Abhängigkeit dieser Option korrekte LieferdatumWenn das „Lieferdatum“ ausgewählt wird, erhält auch eine spätere Gutschrift immer das Datum der Lieferung als Buchungsdatum im Buchhaltungsexport. Die Anzeige des MwstMwSt.-Satzes von Gutschriften orientiert sich an dem neuen Lieferdatum. |
| Gegenkonto im Buchungsstapel automatisch übernehmen | An | Wird z. B. ein Bankkonto im | Buchhungsstapel Buchungsstapel ausgewählt, wird dieses später für neue | Buchungspostionen Buchungspositionen vorgeschlagen. | Aus | Buchhaltungskonto bleibt bei neuen Positionen leer. |
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| Debitorname Debitorenname erzeugen Anker |
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| DebitorennummerDurchDebitorennameErzeugen |
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| DebitorennummerDurchDebitorennameErzeugen |
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| An | Jeweils ein Debitorenkonto für den Buchstaben A, B, C abhängig vom ersten Buchstaben des Nachnamen des Kunden. Also Kunde Müller wird auf das | Debitorenkonot H Debitorenkonto M gebucht. (Typischerweise in | Datev DATEV Buchhaltung verwendet). In diesem Fall wird unter Kunde>>Rechnungen der Karteireiter 'Buchungen' nicht angezeigt. | Aus | Jeder Kunde hat sein eigenes Debitorenkonto. Debitorenkonten werden über die Standardregel erzeugt. In die Standardnummer (z. B. 100000) wird für die | Kundennumer Kundennummer 83 das Debitorenkonto 1000083. |
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| Skonto verbuchen | An | Wird 'Skonto akzeptieren an einer Zahlung' aktiviert, so wird der Skontobetrag mit in die Buchung einbezogen. | Aus | Skontobeträge werden nicht mit in die Zahlungsbuchung aufgenommen (gefährlich, die externe Buchhaltung muss sich darum kümmern). |
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0,10 | maximale erlaubte Abweichung zwischen Rechnungssumme und Summe der Buchungen | Aus den Rechnungen wird der Bruttobetrag in Nettobetrag und USt. zerlegt. Dabei kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Standardmäßig sind maximal 10 Cent als Differenz erlaubt. Alle Differenzen darüber werden mit einer Fehlermeldung quittiert. |
| Erstelle Kundendebitoren für Kostenträgerrechnungen | An | Wird eine Kostenträgerrechnung erzeugt und der zugehörige | Kundendebtior Kundendebitor (NICHT der Krankenkassendebitor) existiert nicht, so wird dieser angelegt. | Aus | Wird eine Kostenträgerrechnung erzeugt und wird nur der Krankenkassendebitor erzeugt, falls erforderlich. |
Info |
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| Manche Buchhaltungsexporte benötigen den Kundendebitor für eine Krankenkassenrechnung |
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| Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten | An | Nur der aktuelle Monat darf bebucht werden. | Buchungssatum Buchungsdatum außerhalb des Bereichs werden mit Fehlermeldung quittiert. | Aus | Keine Beschränkung des Zeitraums |
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0 | Zusätzlich (x) Monat in der Vergangenheit freischalten | Funktioniert nur, wenn 'Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten' aktiviert ist. Zusätzlich zum aktuellen Monat darf x Monate in die Vergangenheit gebucht werden. |
0 | Zusätzlich (x) Monate in der Zukunft freischalten | Funktioniert nur, wenn 'Nur aktuellen Monat für Buchungen freischalten' aktiviert ist. Zusätzlich zum aktuellen Monat darf x Monate in die Zukunft gebucht werden. |
| Im Buchungsstapel sind alle Belegarten sichtbar | An | Es werden alle Belegarten (Zahlung, Kundenrechnung, etc.) in der Auswahlbox Belegart angezeigt. | Aus | Es wird nur 'Auszug' und 'Zahlung' angezeigt. Da im Buchungsstapel standardmäßig nur Zahlungen gebucht werden sollen. |
Geben Sie Ihre Aufgabe hier ein, verwenden Sie "@", um sie einem Benutzer zuzuweisen, und "//", um ein Fälligkeitsdatum auszuwählen |
| Buchhaltung auf aktuell angemeldeten Mandanten einschränken (außer Zentrale) | An | Es werden in der Buchhaltung nur die Buchungen des aktuell angemeldeten Mandanten (über Filiale) angezeigt. | Aus | Es werden die Buchungen aller Mandanten angezeigt. |
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| Anzahlungen über Ausgleichsbuchungen (Vorgang gegen Rechnung) verrechnen | | Es wird die Original-Buchung vom Vorgang an die Rechnung 'umgehängt'. Dazu werden neue Buchungen erstellt, welche paarweise (eine Buchung gegen den Vorgang, eine Buchung gegen die neue Rechnung) den Anzahlungsbetrag vom Vorgang auf die Rechnung übertragen. Das Prinzip entspricht dem Verrechnen von Rechnungen. Der Betrag wird jeweils als 'Debitor' gegen 'Rechnung verrechnen' gebucht. Wurde die Anzahlung mit Mehrwertsteuer verbucht, werden bei der Verrechnung der Anzahlung alle Mehrwertsteuer-Buchungen gegen gebucht. Der Zweck der Anzahlung ist erfüllt, die Mehrwertsteuer wird über die Rechnung geschuldet. Für Rechnungen des Typs 'Servicevertrag' & 'Kontaktlinse' wird höchstens der Gesamt-Zahlbetrag der Rechnung aus der Anzahlung verrechnet. Bei einer Anzahlung, welche den offenen Rechnungsbetrag übersteigt, bleibt der Rest als Anzahlung Vorgang stehen. In diesem Fall wird, falls Anzahlung mit Mehrwertsteuer, eine neue Mehrwertsteuer-Buchung (geleistete Anzahlungen gegen USt) mit heutigem Datum und zu heutigen Konditionen erstellt und mit dem Ausziffern aus dem Vorgang verbunden (es besteht eine Steuerschuld entsprechend der Restanzahlung). Werden die, durch das Ausziffern entstandenen Buchungen ihrerseits storniert, ist die Auswirkung aus die Mehrwertsteuer zu beachten - Stornieren eine Original-Anzahlung: Eine Forderung gegen den Kunden entsteht (Vorgang ist unterbezahlt, hat negativen Anzahlungsbetrag), aber keine Steuerschuld entsteht
- Stornieren der Ausziffern-Buchung: Vorgang erhält wieder den Anzahlungsbetrag, aber keine Mehrwertsteuer (Grund für die Anzahlung ist entfallen). Anzahlung kann für neue Rechnung verwendet werden oder zurückbezahlt werden.
| | Es werden beim Erstellen einer 'Kunden-Rechnung' eventuelle Anzahlungen aus dem Vorgang und dem Angebot mit der neuen Rechnung verrechnet. Die bestehende 'Anzahlungs-Buchung' wird nicht verändert. |
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| Mehrwertsteuer für Anzahlungen verbuchen (Ausland) | Für das Ausland (alle Länder außer Deutschland) kann die Verbuchung von USt. für Anzahlungen aktiviert werden. Image Added |