Über die Bankverbindung eines Kunden (siehe auch → Bankverbindungen | Kunde) kann ein SEPA Mandat hinterlegt werden. Es gibt momentan nur die Möglichkeit, ein langfristiges SEPA Mandat zu hinterlegen. Dieses gilt bis auf Widerruf des Kontoinhabers. Es besteht aus einer 'SEPA Mandatsnummer' und einem 'SEPA Typ' (Basis-Lastschrift oder Firmen-Lastschrift). Hiermit können z. B. regelmäßige Zahlungen wie Serviceverträge abgebucht werden, aber auch einzelne Rechnungen per Lastschrift beglichen werden.
AMPAREX bietet die Möglichkeit, einen Export aller fälligen Lastschrifteinzüge zu erstellen und diesen in einer Datei zu speichern. Diese Datei kann über eine Banksoftware eingespielt werden, um die Abbuchung der Lastschriften zu veranlassen. Vor dem Export der Lastschrifteinzüge wird eine Prüfung der jeweiligen Bankverbindung ausgeführt, wenn diese mit der gesetzten Option 'Daten prüfen' gespeichert wurde. Rechnungen mit ungültigen Bankverbindungen werden in einem eigenen Dialog angezeigt und können nicht exportiert werden.
Aufteilen nach Filiale
Beim Export einer 'SEPA Lastschriftdatei' werden Gruppen innerhalb der Datei pro verschiedener eigener Kontonummer und 'SEPA Gläubiger ID' (in den Filialdaten) gebildet. Mithilfe der Filialketteneinstellung 'SEPA Lastschriften nach Filiale gruppieren' kann eine Gruppe pro Filiale erzwungen werden, dabei wird auch die Adresse der Filiale in der SEPA Datei übergeben (siehe auch → Buchhaltung | Filialverwaltung).
Warnung |
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Manche Kreissparkassen können SEPA Dateien, welche mehrere Gruppen enthalten, nicht einlesen. Es kommt die Fehlermeldung 'Bitte importieren Sie SEPA-Dateien mit mehreren logischen Blöcken über die Vorlagenverwaltung' in ihre 'KSK Software'. Hier darf nicht pro Filiale aufgeteilt werden bzw. alle Filialen müssen die gleiche Bankverbindung und Gläubiger ID haben. |
Beschreibung |
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Image ModifiedZahlungsziel bis | Auswahl eines Datums, bis zu welchem Zahlungsziel (Rechnungszahlungsziel) Lastschrifteinzüge erstellt werden sollen. | Typ | Auswahl, ob es sich um einen normalen, ohne oder mit SEPA-Lastschrifteinzug (Standard) handelt. | Beschreibung | Diese Beschreibung taucht auf dem Kontoauszug des Kunden auf. | Kunde | Möglichkeit, für nur einen Kunden einen Lastschrifteinzug zu erstellen. | Zahlungsart | Auswahl einer Zahlungsart. Wobei 'Einzugsermächtigung' der Standard ist. | Typ | Auswahl der Rechnungsart (Typ), für die eine Export-Datei erstellt werden soll. | Für Filiale | Auswahl der Filiale(n), für die der Lastschrifteinzug erstellt werden soll. | - Rechnungen auf bezahlt setzen
| Hiermit können nach Erstellung der Export-Datei alle gewählten Rechnungen mit der Option 'Rechnungen auf bezahlt setzen' auf 'bezahlt' gesetzt werden. An der Rechnung selbst wird eine Zahlung gebucht. |
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Warnung |
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| Wenn ein Export erstellt wird, werden Rechnungen mit ungültiger Bankverbindung in einem Dialog rot hinterlegt angezeigt, bevor der eigentliche Export durchgeführt wird. |
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Image ModifiedIm nächsten Schritt wählen Sie das Exportformat aus, meist SEPA (mögliche Exportformate sind: DTA, OIO, Optica), und den Speicherort | der der Datei. Dabei wird ein Ordner mit der Datei erstellt. |
Die exportierte Datei importieren Sie anschließend im Bereich Sammellastschrift in Ihrer Banksoftware.