Um eine Barauszahlung für den Kunden zu buchen, gibt es zwei Möglichkeiten:
(1) Barauszahlung einer EC-Zahlung (nach stornierter Rechnung)
Hinweis |
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Der Nachteil der nachfolgenden Buchungen ist, dass die Buchungen selber nicht am Kunden nachvollziehbar sind, sondern rein über Bemerkungsfelder in den Kassenbücher erfolgt. |
Schritt | Beschreibung |
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Image Added | Wurde eine Rechnung storniert, welche zuvor per EC Karte bezahlt wurde, gehen Sie wie folgt vor: Wechseln Sie zur Kasse in das EC Kassenbuch. Im unteren Bereich
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'Korrekturbuchung' geben Sie den zu buchenden Betrag ein. In die Beschreibung den Kundennamen und die Rechnung für die die Zahlung ist eingeben - ggf. das Buchungsdatum eingeben.
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Image Added | Manuelle Barauszahlung: Wechseln Sie zur Kasse in die Barentnahmen/Bareinzahlungen Den auszuzahlenden Betrag eingeben. Den Buchungstyp
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'Geldentnahme' oder 'Sonstiges' auswählen. In die Beschreibung den Kundennamen und die Rechnung für die die Auszahlung gelten soll, eingeben und den Betrag als Barentnahme buchen.
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(2) Barauszahlung einer EC-Zahlung (bevor eine Rechnung storniert wurde)
Hinweis |
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Der Vorteil dieser Variante ist, dass sämtliche Buchungen am Kunden in den Buchungen nachvollziehbar sind. |
Schritt | Beschreibung |
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Image Added | Soll eine Barauszahlung einer Rechnung erfolgen welche noch nicht storniert wurde, gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie den gewünschten Kunden. Öffnen Sie die entsprechende Rechnung. Öffnen Sie den Zahlungsdialog in der Rechnung. Geben Sie den Auszahlungsbetrag gefolgt von einem Minuszeichen ein und wählen die Auszahlungsart
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'BAR' und buchen abschließend diesen Betrag. Schließen Sie die Rechnung und stornieren Sie diese
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Tipp |
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| Aktivieren Sie über: Filialverwaltung |
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'Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen'. Ist diese Option aktiviert, fragt AMPAREX beim stornieren einer Rechnung im zweiten PopUp-Fenster, ob der Betrag ausbezahlt werden soll (Normaler Storno) oder das Geld zurück überwiesen werden soll (Stornieren und Geld zurück überweisen). |
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Siehe auch ...
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