Arbeitsabläufe

Problemlösung

Funktionsleiste

Image Added

Maskenbeschreibung

Lastschrifteinzüge suchen

Tabelle 'Lastschrifteinzüge'

Siehe auch → Tabellen | Bedienung

Feld

Schaltfläche

	Beschreibung
AUI Button button-text

Lastschrifteinzug

Export erstellen button-url https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916021

Über die Bankverbindung eines Kunden (siehe auch → Bankverbindungen | Kunde) kann ein SEPA Mandat hinterlegt werden. Es gibt momentan nur die Möglichkeit, ein langfristiges SEPA Mandat zu hinterlegen. Dieses gilt bis auf Widerruf des Kontoinhabers. Es besteht aus einer 'SEPA Mandatsnummer' und einem 'SEPA Typ' (Basis-Lastschrift oder Firmen-Lastschrift). Hiermit können z. B. regelmäßige Zahlungen wie Serviceverträge abgebucht werden, aber auch einzelne Rechnungen per Lastschrift beglichen werden. AMPAREX bietet die Möglichkeit, einen Export aller fälligen Lastschrifteinzüge zu erstellen und diesen in einer Datei zu speichern. Diese Datei kann über eine Banksoftware eingespielt werden, um die Abbuchung der Lastschriften zu veranlassen. Vor dem Export der Lastschrifteinzüge wird eine Prüfung der jeweiligen Bankverbindung ausgeführt, wenn diese mit der gesetzten Option 'Daten prüfen' gespeichert wurde. Rechnungen mit ungültigen Bankverbindungen werden in einem eigenen Dialog angezeigt und können nicht exportiert werden. Tipp title Tipp Mit der Schnittstelle → Automatischer Lastschrifteinzug-Export kann der Export automatisiert werden. Aufteilen nach Filiale Beim Export einer 'SEPA Lastschriftdatei' werden Gruppen innerhalb der Datei pro verschiedener eigener Kontonummer und 'SEPA Gläubiger ID' (in den Filialdaten) gebildet. Mithilfe der Filialketteneinstellung 'SEPA Lastschriften nach Filiale gruppieren' kann eine Gruppe pro Filiale erzwungen werden, dabei wird auch die Adresse der Filiale in der SEPA Datei übergeben (siehe auch → Buchhaltung | Filialverwaltung).  Warnung title Achtung Manche Kreissparkassen können SEPA Dateien, welche mehrere Gruppen enthalten, nicht einlesen. Es kommt die Fehlermeldung 'Bitte importieren Sie SEPA-Dateien mit mehreren logischen Blöcken über die Vorlagenverwaltung' in ihre 'KSK Software'. Hier darf nicht pro Filiale aufgeteilt werden bzw. alle Filialen müssen die gleiche Bankverbindung und Gläubiger ID haben. Beschreibung Image Added Zahlungsziel bis Auswahl eines Datums, bis zu welchem Zahlungsziel (Rechnungszahlungsziel) Lastschrifteinzüge erstellt werden sollen. Typ Auswahl

für welche Art von Rechnung

, ob es sich um einen normalen, ohne oder mit SEPA-Lastschrifteinzug (Standard) handelt. Beschreibung Diese Beschreibung taucht auf dem Kontoauszug des Kunden auf. Kunde Möglichkeit, für nur einen Kunden einen Lastschrifteinzug zu erstellen. Zahlungsart Auswahl einer Zahlungsart. Wobei 'Einzugsermächtigung' der Standard ist. Typ Auswahl der Rechnungsart (Typ), für die eine Export-Datei erstellt werden soll.

Dabei werden

Für Filiale Auswahl der Filiale(n), für die der Lastschrifteinzug erstellt werden soll.  Rechnungen auf bezahlt setzen Hiermit können nach Erstellung der Export-Datei alle gewählten

Rechnungen ggf. auf: bezahlt gesetzt (Grafikanzeige)

Rechnungen mit der Option 'Rechnungen auf bezahlt setzen' auf 'bezahlt' gesetzt werden. An der Rechnung

selber

selbst wird eine Zahlung gebucht. Image Added Warnung title Hinweis Wenn ein Export erstellt wird, werden Rechnungen mit ungültiger Bankverbindung in einem Dialog rot hinterlegt angezeigt, bevor der eigentliche Export durchgeführt wird. Image Added Im nächsten Schritt wählen Sie das Exportformat aus, meist SEPA (mögliche Exportformate sind: DTA, OIO

, PVS

, Optica), und

wo die Datei gespeichert werden soll

den Speicherort der Datei. Dabei wird ein Ordner mit der Datei erstellt. Die exportierte Datei importieren Sie

danach

anschließend im Bereich Sammellastschrift in Ihrer Banksoftware.
AUI Button button-text = Datei schreiben button-url https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916021	Möglichkeit erneut eine, zuvor exportierte, Datei zu exportieren, z. B. wenn die Datei nicht lesbar war. Wählen Sie das Exportformat aus, meist SEPA (mögliche Exportformate: DTA, OIO, PVS, Optica), und

wo die Datei gespeichert werden soll

den Speicherort der Datei. Dabei wird ein Ordner mit der Datei erstellt.
AUI Button button-text = Löschen button-url https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916021	Löscht einen, zuvor markierten, Lastschriftexport. Dabei wird die Zahlung wieder storniert. Image Added
AUI Button button-text = Details

anzeigen

button-url https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916021

Zeigt alle Rechnungen an, die in dem gewählten Export enthalten sind. Schaltfläche Beschreibung AUI Button button-text Öffnen button-url https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916021 Öffnet die Rechnung beim Kunden zur Ansicht. AUI Button button-text Löschen button-url https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916021 Löscht die gewählte Rechnung aus der Exportliste.

AUI Button button-text Rechnung suchen button-url https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916021

Durchsucht alle gewählten

Rechnungexporte

Rechnungsexporte nach einer bestimmten Rechnungsnummer.
Exportdatum	Nicht anpassbares Datum, welches beim Export der Lastschrifteinzugsdatei geschrieben wird.
Zahlungsziel bis	Gibt an, bis zu welchem Zahlungsziel die Rechnungen in dem Lastschrifteinzug exportiert wurden.

Siehe auch ...