Mit dieser Schnittstelle kann ein automatischer Lastschrifteinzug-Export per (S)FTP automatisiert exportiert werden. 
Die Schnittstelle ersetzt den manuellen Export (siehe auch → Lastschrifteinzug | Rechnungswesen) und exportiert alle Rechnungen mit heutigem Zahlungsziel.
| Info | ||
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Eingetragene 'SEPA Gläubiger-ID' der Filiale, eine gültige Bankverbindung der Filiale als auch beim Kunden mit 'SEPA Mandat' und min. eine Rechnung mit Lastschrifteinzug. |
Schnittstellen suchen
| Feld | Beschreibung |
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| Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch → Schnittstellen | Arbeitsplatz). |
Konfiguration
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filiale | Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen. |
| RechnerSie können über den Punkt Rechner den Service so einschränken, dass nur ein bestimmter Rechner diesen Service nutzen darf - ist keiner ausgewählt, darf jeder Computer den Service | Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch → Schnittstellen | Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen. |
| Verwendung |
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| Start | Angabe eines Startdatums, ab dem wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit. |
Lastschrifteinzug
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| SEPA Typ | Auswahl eines Typs für den Export (Lastschrifteinzug, SEPA Lastschrifteinzug). |
| Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung ein (z. B. SEPA Lastschrifteinzug). |
| Kunde | Es besteht die Möglichkeit, den Export auf einen bestimmten Kunden zu beschränken. |
| Zahlungsart | Auswahl der Zahlungsart, die exportiert werden soll (Barzahlung, Einzugsermächtigung, Nachname, Überweisung). |
| Typ | Wahl der zu exportierenden Rechnungsarten (Kundenrechnung, Sammelrechnung KT, Einzelrechnung KT). |
| Tage vor Zahlungsziel | Falls Ihre Bank oder ein eventuell beauftragter Dienstleister eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, um exportierte Lastschriften einzuziehen, kann diese Vorlaufzeit konfiguriert werden. Bei einer Einstellung von z. B. '2 Tagen vor dem Zahlungsziel' werden Rechnungen mit Zahlungsziel heute, morgen und übermorgen exportiert. |
| Für Mandant | Auswahl eines oder mehrerer Mandanten für den Export. |
| Für Filiale | Auswahl einer oder mehrerer Filialen für den Export. |
| Die exportierten Rechnungen werden auf → 'bezahlt' gesetzt. |
| Format | Auswahl des Formats, in dem der Datenexport durchgeführt werden soll (DTA, OIO, SEPA, Optica). |
Zeitsteuerung
| Feld | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführungszeit | Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der automatische Export an den FTP-Server übergeben werden soll. Möglich sind Zeiten ab 05:00 Uhr bis maximal 22:00 Uhr. Andere Zeiten davor oder danach sind nicht möglich, da in dieser Zeit Wartungen von AMPAREX stattfinden können. | ||||||||
| Intervall |
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FTP
| Feld | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTP Hostname (Pflichtfeld) | Für den automatischen Export von BuchhaltungsdatenUm Buchhaltungsdaten automatisiert zu exportieren, wird ein FTP - Server benötigt. Dieser kann z. B. von Ihnen oder dem Ihrem Steuerberater bereit zur Verfügung gestellt werden (Name des Servers). | ||||||
| Port (optional) | Ist optional. Ein Port über den , unter dem der Server zu erreichen erreichbar ist. | ||||||
| Verzeichnis (optional) | Geben Sie das Ist optional. Ein Verzeichnis auf dem FTP - Server an, in das der Export geschrieben exportiert werden soll. | ||||||
| Ist kein Verzeichnis angegeben, erstellt die Schnittstelle im Root-Verzeichnis einen Ordner 'Automatischer_Buchhaltungsexport_(aktuelles_Datum)'. | ||||||
| Benutzer (Pflichtfeld) | Anmeldename für den Zugang Zugriff auf dem den FTP-Server.
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| Passwort | Passwort für den Zugang auf dem , um auf den FTP-Server zuzugreifen.
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| Voraussetzung für eine funktionierende Verbindung mit dem 'SSH File Transfer ProtocollProtokoll' ist ein SSH-Zugang auf dem Server des Hosters. Damit stehen dort die Zugangsdaten für den SFTP-Benutzer bereit: 'Serveradresse, Nutzername und Passwort'. In dem vom Client verwendeten (S)FTP-Programm werden diese Daten eingetragen. | ||||||
| Beim Anlegen der Schnittstelle kann über diese Schaltfläche getestet werden, ob der Ziel-Server mit den angegebenen Daten erreichbar ist. |
Ausführungsdetails
- Debitoren exportieren
- Eingangsrechnungsexport
| Info | ||
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Zum Für den Versand einer E-Mail ist eine serverseitige serverseitig eingerichtete SMTP-Schnittstelle in AMPAREX notwendig erforderlich. (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). |
| Feld | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mail (Optional) | Sollte der automatische Buchhaltungsexport Export fehlschlagen, wird erhalten Sie eine Nachricht an die hier hinterlegte E-Mailadresse eine Nachricht verschickt-Mail-Adresse. | ||||||
| Sendet eine Test-E-Mail an die hinterlegte E-Mailadresse. |
Siehe auch ...
Buchhaltungsimport | Schnittstellen| -Mail-Adresse. |