Mit dieser Schnittstelle kann ein automatischer Lastschrifteinzug-Export per (S)FTP automatisiert exportiert werden. Die Schnittstelle ersetzt den manuellen Export (siehe auch → Lastschrifteinzug | Rechnungswesen) und exportiert alle Rechnungen mit heutigem Zahlungsziel.
Info | ||
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Eingetragene Filial 'SEPA Gläubiger-ID' der Filiale, eine gültige Bankverbindung der Filiale als auch beim Kunden mit 'SEPA Mandat' und min. eine Rechnung mit Lastschrifteinzug. |
Konfiguration
Feld | Beschreibung |
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Filiale | Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen. |
Rechner | Sie können über den Punkt Rechner den Service so einschränken, dass nur ein bestimmter Rechner diesen Service nutzen darf - ist keiner ausgewählt, darf jeden Computer den Service nutzen. |
Verwendung |
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Start | Angabe eines Startdatum Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit. |
Lastschrifteinzug
Feld | Beschreibung |
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SEPA Typ | Auswahl eines Typ Typs für den Export (Lastschrifteinzug, SEPA Lastschrifteinzug). |
Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung ein (z. B. SEPA Lastschrifteinzug). |
Kunde | Es besteht die Möglichkeit, den Export auf einen bestimmten Kunden zu beschränken. |
Zahlungsart | Auswahl der Zahlungsart, die exportiert werden soll (Barzahlung, Einzugsermächtigung, Nachname, Überweisung). |
Typ | Wahl der zu exportierenden Rechnungsarten (Kundenrechnung, Sammelrechnung KT, Einzelrechnung KT). |
Für Mandant | Auswahl eines oder mehrerer Mandaten Mandanten für den Export. |
Für Filiale | Auswahl einer oder mehrerer Filialen für den Export. |
| Die exportierten Rechnungen werden auf → 'bezahlt' gesetzt. |
Format | Auswahl des Formats, in dem der Datenexport durchgeführt werden soll (DTA, OIO, SEPA, Optica). |
Zeitsteuerung
Feld | Beschreibung | ||||||||
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Ausführungszeit | Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der automatische Export an den FTP-Server übergeben werden soll. Möglich sind Zeiten ab 05:00 Uhr bis maximal 22:00 Uhr. Andere Zeiten davor oder danach sind nicht möglich, da in dieser Zeit Wartungen von AMPAREX stattfinden können. | ||||||||
Intervall |
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FTP
Feld | Beschreibung | ||||||
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FTP Hostname (Pflichtfeld) | Um Buchhaltungsdaten automatisiert zu exportieren, wird ein FTP Server benötigt. Dieser kann z. B. von Ihnen oder Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. | ||||||
Port (optional) | Ein Port, unter dem der Server erreichbar ist. | ||||||
Verzeichnis (optional) | Geben Sie das Verzeichnis auf dem FTP Server an, in das exportiert werden soll. | ||||||
Benutzer (Pflichtfeld) | Anmeldename für den Zugriff auf den FTP-Server.
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Passwort | Passwort, um auf den FTP-Server zuzugreifen.
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| Voraussetzung für eine funktionierende Verbindung mit dem 'SSH File Transfer ProtocolProtokoll' ist ein SSH-Zugang auf dem Server des Hosters. Damit stehen dort die Zugangsdaten für den SFTP-Benutzer bereit: 'Serveradresse, Nutzername und Passwort'. In dem vom Client verwendeten (S)FTP-Programm werden diese Daten eingetragen. | ||||||
| Beim Anlegen der Schnittstelle kann über diese Schaltfläche getestet werden, ob der Ziel-Server mit den angegebenen Daten erreichbar ist. |
Info | ||
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Für den Versand einer E-Mail ist eine serverseitig eingerichtete SMTP-Schnittstelle in AMPAREX erforderlich. (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). |
Feld | Beschreibung | ||||||
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E-Mail (Optional) | Sollte der automatische Export fehlschlagen, erhalten Sie eine Nachricht an die hier hinterlegte E-Mail-Adresse. | ||||||
| Sendet eine Test-E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse. |