Schritt für Schritt
Folgende Daten müssen hinterlegt werden, wenn im Rechnungswesen ein Lastschrifteinzug stattfinden soll:
(1) Bankverbindung beim Kunden
Hinterlegen Sie nach dem Einverständnis des Kunden (1) im Reiter "Bankverbindungen" (2) die Bankdaten Ihres Kunden. Tragen Sie ggf. einen abweichenden Kontoinhaber (3) ein. Ansonsten wird der Kundenname übernommen. Ferner muss eine Einzugsermächtigung (4) vorliegen. Entsprechende Formulare gibt es bei Ihrer Bank.
(2) Bankverbindung der einzuziehenden Firma
Für den Lastschrifteinzug selber ist eine Bankverbindung (siehe auch: Filialverwaltung >> Filialen >> Reiter: Bankverbindung) inkl. der SEPA Gläubiger ID in der Filialverwaltung (1) der Filialen (2) im Reiter "Bankverbindungen" (3) mindestens eine Bankverbindung nötig. Ferner ist im Reiter "Fililaverwaltung" (4) eine SEPA Gläubiger ID (5) der Firma/Filiale zwingend notwendig.
(3) Angebot abschließen
Beim Abschließen eines Angebotes (1) zur Rechnung muss im Reiter "Zahlungsmodalitäten" (2) die Zahlungsart : "Einzugermächtigung" (3) ausgewählt sein.
