Um eine Barauszahlung für den Kunden zu buchen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Barauszahlung einer EC-Zahlung (nach stornierte Rechnung)
Der Nachteil der nachfolgenden Buchungen ist, dass die Buchungen selber nicht am Kunden nachvollziehbar sind, sondern rein über Bemerkungsfelder in den Kassenbücher erfolgt. |
Wurde eine Rechnung storniert, welche zuvor per EC Karte bezahlt wurde, gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie zur Kasse in das EC Kassenbuch.
Im unteren Bereich: Korrekturbuchung geben Sie den zu buchenden Betrag ein. In die Beschreibung den Kundennamen und die Rechnung für die die Zahlung ist eingeben - ggf. das Buchungsdatum eingeben.
Manuelle Barauszahlung:
Wechseln Sie zur Kasse in die Barentnahmen/Bareinzahlungen
Den auszuzahlenden Betrag eingeben. Den Buchungstyp: Geldentnahme oder Sonstiges auswählen. In die Beschreibung den Kundennamen und die Rechnung für die die Auszahlung gelten soll, eingeben und den Betrag als Barentnahme buchen.
Barauszahlung einer EC-Zahlung (bevor eine Rechnung storniert wurde)
Der Vorteil dieser Variante ist, dass sämtliche Buchungen am Kunden in den Buchungen nachvollziehbar sind. |
Soll eine Barauszahlung einer Rechnung erfolgen welche noch nicht storniert wurde, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den gewünschten Kunden.
Öffnen Sie die entsprechende Rechnung.
Öffnen Sie den Zahlungsdialog in der Rechnung.
Geben Sie den Auszahlungsbetrag gefolgt von einem Minuszeichen ein und wählen die Auszahlungsart: BAR und buchen abschließend diesen Betrag.
Schließen Sie die Rechnung und stornieren Sie diese.
Aktivieren Sie über: Filialverwaltung >> Filialkette >> Reiter: Zahlungen >> Option: Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen. Ist diese Option aktiviert, fragt AMPAREX beim stornieren einer Rechnung im zweiten PopUp-Fenster, ob der Betrag ausbezahlt werden soll (Normaler Storno) oder das Geld zurück überwiesen werden soll (Stornieren und Geld zurück überweisen). |